我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.28 |
16.75 |
17.06 |
| 本期利润(万元) |
-0.23 |
17.29 |
17.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4.38 |
4.47 |
5.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.93 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
273.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
154.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
119.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
506.44 |
| 负债合计(万元) |
8.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
498.02 |
| 未分配利润(万元) |
-28.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
114.25 |
| 投资收益(万元) |
-36.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.35 |
| 其它收入(万元) |
76.04 |
| 收入合计(万元) |
147.39 |
| 管理人报酬(万元) |
14.61 |
| 托管费(万元) |
3.65 |
| 其它费用(万元) |
8.40 |
| 费用合计(万元) |
28.64 |
| 利润总额(万元) |
118.76 |
| 净利润(万元) |
118.76 |
