资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1276.66 18.29%
债券 5543.18 79.43%
银行存款和结算备付金 105.28 1.51%
其他资产 53.42 0.77%
资产总值:6978.55万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.06 93.66 1.53%
陕西煤业 601225 4.31 85.38 1.39%
中信特钢 000708 4.42 54.59 0.89%
美的集团 000333 0.61 47.71 0.78%
洋河股份 002304 0.61 46.51 0.76%
华域汽车 600741 2.54 45.87 0.75%
平安银行 000001 3.92 44.14 0.72%
分众传媒 002027 5.71 40.08 0.65%
伊利股份 600887 1.40 39.31 0.64%
兴业银行 601166 1.79 38.66 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 13.47%
采矿业 0.01 1.83%
金融业 0.01 1.79%
租赁和商务服务业 0.01 1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.43%
住宿和餐饮业 0.00 0.28%
建筑业 0.00 0.16%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.06 91.44 1.33%
双汇发展 000895 2.41 62.56 0.91%
陕西煤业 601225 2.64 61.41 0.89%
中信特钢 000708 5.33 60.82 0.88%
伊利股份 600887 1.74 52.51 0.76%
华域汽车 600741 2.97 52.30 0.76%
美的集团 000333 0.70 52.49 0.76%
海油工程 600583 9.44 51.64 0.75%
平安银行 000001 4.35 50.90 0.74%
洋河股份 002304 0.58 48.45 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 12.51%
采矿业 0.01 2.07%
金融业 0.01 1.96%
租赁和商务服务业 0.01 0.75%
科学研究和技术服务业 0.00 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.31%
住宿和餐饮业 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中国银行永续债02 5.00 532.97 8.69%
21工商银行永续债02 5.00 519.44 8.47%
21深能01 5.00 518.33 8.45%
22交通银行二级01 5.00 515.02 8.40%
24南航股MTN004 5.00 512.56 8.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3191.52 52.02%
企业债 1333.85 21.74%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%