资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7779.07 35.82%
债券 10953.30 50.43%
银行存款和结算备付金 2163.12 9.96%
其他资产 822.80 3.79%
资产总值:21718.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 2.34 715.95 2.56%
正帆科技 688596 6.64 525.00 1.88%
海光信息 688041 1.19 438.95 1.57%
寒武纪 688256 0.27 426.97 1.53%
中信证券 600030 14.62 420.03 1.50%
拓荆科技 688072 0.36 312.41 1.12%
茂莱光学 688502 0.41 286.73 1.03%
芯原股份 688521 0.77 285.74 1.02%
长飞光纤 601869 0.52 283.87 1.02%
日联科技 688531 1.61 285.61 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 19.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.55%
采矿业 0.05 1.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.86%
金融业 0.04 1.61%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 0.44 39.62 2.37%
精测电子 300567 0.30 37.71 2.26%
海光信息 688041 0.17 36.16 2.16%
国城矿业 000688 0.75 29.15 1.74%
长飞光纤 601869 0.09 27.85 1.67%
拓荆科技 688072 0.07 27.75 1.66%
恒立液压 601100 0.26 24.96 1.49%
申菱环境 301018 0.25 22.88 1.37%
广东宏大 002683 0.58 22.71 1.36%
兆易创新 603986 0.09 21.43 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 25.02%
采矿业 0.01 3.10%
科学研究和技术服务业 0.00 1.11%
金融业 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 13.90 1392.29 4.99%
25建行二级资本债03BC 10.00 1029.76 3.69%
26工行二级资本债01BC 10.00 1011.19 3.62%
26中行二级资本债01BC 10.00 1009.07 3.61%
26农行TLAC非资本债01A(BC) 10.00 1007.10 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8583.48 30.74%
国家债券 1442.61 5.17%
企业债 407.65 1.46%
可转债 1.80 0.01%
央行票据 0.00 0.00%