我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-35.48 |
106.53 |
-31.17 |
-20.13 |
19.19 |
| 本期利润(万元) |
83.42 |
130.58 |
80.51 |
-151.27 |
-59.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
-1.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
407.64 |
0.00 |
392.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4125.39 |
4383.37 |
5103.85 |
5590.71 |
6569.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
-2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.25 |
0.00 |
7.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.61 |
141.87 |
296.96 |
301.75 |
329.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
31501.38 |
46351.75 |
65994.54 |
106891.30 |
171306.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
7040.14 |
11106.22 |
15058.92 |
24598.50 |
32469.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
24461.24 |
35245.53 |
50935.62 |
82292.80 |
138836.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.67 |
34.43 |
45.09 |
78.77 |
124.53 |
| 应付托管费(万元) |
5.13 |
6.89 |
9.02 |
15.75 |
24.91 |
| 资产总计(万元) |
32416.72 |
47810.28 |
68557.24 |
111285.66 |
175784.41 |
| 负债合计(万元) |
1770.39 |
8038.04 |
15480.28 |
22608.26 |
28100.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
30646.33 |
39772.24 |
53076.96 |
88677.40 |
147683.45 |
| 未分配利润(万元) |
3486.10 |
3546.55 |
5924.54 |
9870.99 |
18824.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.32 |
29.78 |
15.98 |
49.38 |
31.91 |
| 投资收益(万元) |
1148.74 |
1228.47 |
1617.91 |
8898.21 |
5229.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
164.66 |
-836.03 |
-535.54 |
-11682.23 |
-6711.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1321.71 |
422.22 |
1098.35 |
-2734.64 |
-1450.29 |
| 管理人报酬(万元) |
175.67 |
561.62 |
327.87 |
1484.78 |
903.73 |
| 托管费(万元) |
35.13 |
112.32 |
65.57 |
296.96 |
180.75 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
20.80 |
11.32 |
23.86 |
12.28 |
| 费用合计(万元) |
322.85 |
1089.47 |
624.56 |
2577.51 |
1563.97 |
| 利润总额(万元) |
998.86 |
-667.25 |
473.80 |
-5312.15 |
-3014.26 |
| 净利润(万元) |
998.86 |
-667.25 |
473.80 |
-5312.15 |
-3014.26 |
