财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
83.47 |
42.18 |
156.93 |
76.76 |
23.57 |
| 本期利润(万元) |
98.97 |
36.92 |
163.63 |
152.66 |
-12.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
0.07 |
0.07 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.19 |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
385.56 |
0.00 |
368.09 |
0.00 |
291.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1735.31 |
1853.83 |
2029.96 |
2269.76 |
2505.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.24 |
1.22 |
1.21 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
5.26 |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
-0.31 |
| 累计净值增长率(%) |
28.57 |
0.00 |
22.15 |
0.00 |
13.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
183.12 |
21.08 |
56.75 |
222.53 |
108.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
10080.84 |
14793.07 |
18345.22 |
21770.69 |
31501.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
2980.90 |
3452.58 |
4247.99 |
5153.67 |
7040.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
7099.94 |
11340.48 |
14097.22 |
16617.02 |
24461.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.19 |
6.08 |
12.47 |
18.49 |
25.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
1.01 |
2.49 |
3.70 |
5.13 |
| 资产总计(万元) |
10444.67 |
15170.88 |
18845.99 |
22546.49 |
32416.72 |
| 负债合计(万元) |
49.37 |
3467.77 |
3952.06 |
1979.95 |
1770.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
10395.30 |
11703.10 |
14893.94 |
20566.54 |
30646.33 |
| 未分配利润(万元) |
2567.93 |
2403.00 |
2090.72 |
2901.44 |
3486.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
2.52 |
1.33 |
14.61 |
8.32 |
| 投资收益(万元) |
584.79 |
1246.04 |
325.42 |
1806.67 |
1148.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
89.22 |
38.99 |
-218.56 |
509.43 |
164.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
675.60 |
1287.55 |
108.18 |
2330.72 |
1321.71 |
| 管理人报酬(万元) |
33.04 |
141.20 |
85.09 |
308.59 |
175.67 |
| 托管费(万元) |
5.51 |
27.71 |
17.02 |
61.72 |
35.13 |
| 其它费用(万元) |
9.96 |
21.01 |
11.25 |
20.77 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
73.68 |
254.01 |
144.73 |
538.51 |
322.85 |
| 利润总额(万元) |
601.92 |
1033.54 |
-36.55 |
1792.20 |
998.86 |
| 净利润(万元) |
601.92 |
1033.54 |
-36.55 |
1792.20 |
998.86 |
