财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 156.93 76.76 23.57 17.79 165.48
本期利润(万元) 163.63 152.66 -12.70 -8.75 238.16
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.07 -0.01 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 6.41 0.00 -0.44 0.00 5.35
期末可供分配利润(万元) 368.09 0.00 291.84 0.00 396.82
期末可供分配份额利润(元) 0.22 0.00 0.13 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 2029.96 2269.76 2505.94 2786.92 3329.37
期末基金份额净值(元) 1.22 1.21 1.13 1.13 1.14
本期净值增长率(%) 7.59 0.00 -0.31 0.00 5.56
累计净值增长率(%) 22.15 0.00 13.18 0.00 13.53
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 21.08 56.75 222.53 108.61 141.87
交易性金融资产(万元) 14793.07 18345.22 21770.69 31501.38 46351.75
其中:股票投资(万元) 3452.58 4247.99 5153.67 7040.14 11106.22
其中:债券投资(万元) 11340.48 14097.22 16617.02 24461.24 35245.53
应付管理人报酬(万元) 6.08 12.47 18.49 25.67 34.43
应付托管费(万元) 1.01 2.49 3.70 5.13 6.89
资产总计(万元) 15170.88 18845.99 22546.49 32416.72 47810.28
负债合计(万元) 3467.77 3952.06 1979.95 1770.39 8038.04
所有者权益合计(万元) 11703.10 14893.94 20566.54 30646.33 39772.24
未分配利润(万元) 2403.00 2090.72 2901.44 3486.10 3546.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.52 1.33 14.61 8.32 29.78
投资收益(万元) 1246.04 325.42 1806.67 1148.74 1228.47
公允价值变动收益(万元) 38.99 -218.56 509.43 164.66 -836.03
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1287.55 108.18 2330.72 1321.71 422.22
管理人报酬(万元) 141.20 85.09 308.59 175.67 561.62
托管费(万元) 27.71 17.02 61.72 35.13 112.32
其它费用(万元) 21.01 11.25 20.77 10.34 20.80
费用合计(万元) 254.01 144.73 538.51 322.85 1089.47
利润总额(万元) 1033.54 -36.55 1792.20 998.86 -667.25
净利润(万元) 1033.54 -36.55 1792.20 998.86 -667.25