资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53200.36 64.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29461.75 35.58%
其他资产 133.78 0.16%
资产总值:82795.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 40.27 4946.57 7.84%
寒武纪 688256 3.51 4755.95 7.54%
芯原股份 688521 33.53 4592.78 7.28%
杰华特 688141 89.93 3905.56 6.19%
芯源微 688037 22.54 3347.07 5.31%
华润微 688396 58.97 3116.99 4.94%
华丰科技 688629 30.61 3062.78 4.86%
德明利 001309 12.86 2982.57 4.73%
北京君正 300223 23.91 2535.42 4.02%
京仪装备 688652 24.89 2446.95 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.27 51.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.94 30.72%
科学研究和技术服务业 0.11 1.73%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
灿芯股份 688691 22.30 2272.04 7.80%
中芯国际 688981 15.67 2195.19 7.53%
寒武纪 688256 1.59 2111.26 7.25%
芯原股份 688521 11.56 2069.74 7.10%
杰华特 688141 27.84 1616.12 5.55%
长川科技 300604 16.09 1602.89 5.50%
芯源微 688037 10.32 1537.77 5.28%
华虹公司 688347 13.27 1519.84 5.22%
乐鑫科技 688018 6.86 1486.58 5.10%
聚辰股份 688123 8.92 1449.10 4.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 50.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 37.44%
科学研究和技术服务业 0.06 1.94%
房地产业 0.05 1.71%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.60 60.47 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.47 0.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%