我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1306.38 15.59%
债券 6905.25 82.42%
银行存款和结算备付金 118.42 1.41%
其他资产 48.19 0.58%
资产总值:8378.24万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.33 83.12 1.28%
美的集团 000333 1.05 79.86 1.23%
海尔智家 600690 2.39 76.84 1.18%
宁波银行 002142 2.91 74.79 1.15%
贵州茅台 600519 0.04 69.92 1.07%
紫金矿业 601899 2.54 46.08 0.71%
玲珑轮胎 601966 2.10 42.29 0.65%
立讯精密 002475 0.94 40.85 0.63%
三环集团 300408 0.74 27.45 0.42%
中国核电 601985 2.31 25.76 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 14.05%
采矿业 0.01 1.97%
金融业 0.01 1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.65%
租赁和商务服务业 0.00 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.42%
建筑业 0.00 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.17%
批发和零售业 0.00 0.14%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.06 88.04 1.27%
美的集团 000333 1.28 82.56 1.19%
海尔智家 600690 2.74 77.76 1.12%
宁德时代 300750 0.41 73.81 1.06%
宁波银行 002142 3.24 71.47 1.03%
立讯精密 002475 1.67 65.65 0.95%
紫金矿业 601899 2.54 44.63 0.64%
陕西煤业 601225 1.55 39.94 0.58%
华域汽车 600741 2.31 37.84 0.55%
玲珑轮胎 601966 2.02 37.11 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 14.68%
采矿业 0.01 2.14%
金融业 0.01 1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.56%
租赁和商务服务业 0.00 0.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.25%
建筑业 0.00 0.20%
批发和零售业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 5.04 558.26 8.57%
22信投G7 5.00 518.85 7.96%
22南航集MTN001 5.00 513.01 7.87%
23中广核MTN001 5.00 512.09 7.86%
22江铜01 5.00 502.42 7.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3032.18 46.54%
可转债 987.22 15.15%
金融债券 621.55 9.54%
国家债券 327.07 5.02%
央行票据 0.00 0.00%