我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.67 |
-5.09 |
-11.98 |
-22.09 |
-0.92 |
| 本期利润(万元) |
15.84 |
17.41 |
8.80 |
-24.55 |
-12.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
-2.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43.09 |
0.00 |
33.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
644.20 |
671.07 |
691.72 |
816.16 |
914.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
-3.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.86 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71.45 |
146.73 |
165.19 |
330.70 |
287.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
8906.28 |
7235.26 |
14304.87 |
21251.35 |
24294.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
1457.85 |
2118.67 |
2915.38 |
3865.04 |
4328.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
7448.43 |
5116.59 |
11389.49 |
17386.31 |
19966.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.89 |
7.48 |
11.39 |
16.07 |
21.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
1.50 |
2.28 |
3.21 |
4.23 |
| 资产总计(万元) |
9466.52 |
8736.93 |
14664.46 |
21768.75 |
26791.13 |
| 负债合计(万元) |
2530.94 |
69.43 |
2010.13 |
3126.22 |
1847.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
6935.58 |
8667.51 |
12654.33 |
18642.53 |
24943.81 |
| 未分配利润(万元) |
586.95 |
512.78 |
1101.07 |
1542.40 |
2683.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.56 |
15.86 |
3.55 |
22.43 |
18.09 |
| 投资收益(万元) |
29.83 |
16.31 |
26.59 |
250.60 |
225.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
245.62 |
-2.64 |
206.76 |
-650.84 |
-178.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
281.01 |
29.53 |
236.90 |
-377.81 |
65.05 |
| 管理人报酬(万元) |
38.80 |
132.42 |
80.64 |
268.77 |
161.33 |
| 托管费(万元) |
7.76 |
26.48 |
16.13 |
53.75 |
32.27 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
18.22 |
10.29 |
18.72 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
68.52 |
225.50 |
136.84 |
427.18 |
274.16 |
| 利润总额(万元) |
212.48 |
-195.97 |
100.06 |
-804.99 |
-209.11 |
| 净利润(万元) |
212.48 |
-195.97 |
100.06 |
-804.99 |
-209.11 |
