资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 498308.43 88.82%
债券 297.71 0.05%
银行存款和结算备付金 53161.40 9.48%
其他资产 9278.54 1.65%
资产总值:561046.08万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 40.29 51169.82 9.47%
生益科技 600183 244.19 42342.58 7.84%
寒武纪 688256 23.53 37538.19 6.95%
东山精密 002384 132.29 34705.07 6.43%
富创精密 688409 101.09 30959.46 5.73%
圣邦股份 300661 174.36 25017.17 4.63%
三环集团 300408 140.67 23478.49 4.35%
拓荆科技 688072 25.26 22220.18 4.11%
阳光电源 300274 124.96 19870.93 3.68%
中芯国际 00981 225.20 17486.41 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 43.89 81.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.75 6.95%
科技 1.75 3.24%
材料 0.43 0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 63.03 35890.60 8.45%
思源电气 002028 118.89 24015.78 5.65%
东山精密 002384 224.41 23181.08 5.45%
寒武纪 688256 22.70 22315.08 5.25%
湖南裕能 301358 235.20 17776.56 4.18%
阿里巴巴-W 09988 162.46 17069.84 4.02%
斯菱智驱 301550 103.38 15923.05 3.75%
精测电子 300567 121.10 15222.27 3.58%
拓荆科技 688072 39.76 14710.42 3.46%
华虹宏力 01347 141.50 9701.39 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.81 79.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.97 6.99%
非必需消费品 1.71 4.02%
科技 0.97 2.28%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 2.98 297.71 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 297.71 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%