资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 316226.19 88.67%
债券 480.74 0.13%
银行存款和结算备付金 39449.83 11.06%
其他资产 489.01 0.14%
资产总值:356645.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 38.17 30859.12 8.68%
大族激光 002008 349.33 27956.76 7.86%
三环集团 300408 204.50 23993.72 6.75%
生益电子 688183 159.91 17270.65 4.86%
罗博特科 300757 30.60 16325.10 4.59%
拓荆科技 688072 22.16 14183.68 3.99%
药明生物 02269 262.15 12613.20 3.55%
中芯国际 688981 109.57 12271.16 3.45%
生益科技 600183 90.27 11731.94 3.30%
中芯国际 00981 225.20 11724.63 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.67 77.81%
科技 1.76 4.94%
医疗保健 1.26 3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 40.29 51169.82 9.47%
生益科技 600183 244.19 42342.58 7.84%
寒武纪 688256 23.53 37538.19 6.95%
东山精密 002384 132.29 34705.07 6.43%
富创精密 688409 101.09 30959.46 5.73%
圣邦股份 300661 174.36 25017.17 4.63%
三环集团 300408 140.67 23478.49 4.35%
拓荆科技 688072 25.26 22220.18 4.11%
阳光电源 300274 124.96 19870.93 3.68%
中芯国际 00981 225.20 17486.41 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 43.89 81.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.75 6.95%
科技 1.75 3.24%
材料 0.43 0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 2.98 480.74 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 480.74 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%