资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 127215.04 85.11%
债券 632.74 0.42%
银行存款和结算备付金 21512.62 14.39%
其他资产 118.45 0.08%
资产总值:149478.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 1011.10 15275.89 10.24%
药明康德 603259 74.39 12448.42 8.35%
新易盛 300502 19.73 7675.75 5.15%
春风动力 603129 26.14 7504.35 5.03%
药明生物 02269 136.25 6555.59 4.40%
中际旭创 300308 6.22 5026.31 3.37%
宁波银行 002142 126.24 4472.61 3.00%
紫金矿业 601899 147.51 4394.32 2.95%
宁德时代 300750 14.59 4247.88 2.85%
工商银行 01398 355.40 2352.19 1.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.85 39.23%
科技 1.55 10.42%
科学研究和技术服务业 1.36 9.12%
金融 0.88 5.92%
金融业 0.83 5.58%
医疗保健 0.82 5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 3.16%
采矿业 0.44 2.95%
教育 0.16 1.07%
农、林、牧、渔业 0.09 0.61%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 13.43 17060.93 9.60%
TCL电子 01070 1369.10 15327.91 8.63%
宁德时代 300750 32.33 12706.80 7.15%
潍柴动力 000338 301.64 8219.69 4.63%
生益科技 600183 44.84 7775.33 4.38%
新易盛 300502 12.45 7557.15 4.25%
杰瑞股份 002353 46.24 7051.60 3.97%
春风动力 603129 26.14 6687.15 3.76%
中芯国际 00981 73.85 5734.33 3.23%
吉利汽车 00175 294.50 4312.59 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.74 66.07%
科技 2.48 13.96%
非必需消费品 0.53 2.99%
批发和零售业 0.53 2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 2.74%
教育 0.28 1.55%
材料 0.19 1.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.36%
必需消费品 0.06 0.35%
金融 0.04 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 3.71 632.74 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 632.74 0.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%