南方产业优势两年持有期混合A(008546)_财务情况

南方产业优势两年持有期混合A008546SOUTHERN INDUSTRIAL ADVANTAGE TWO YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	10673.31	7272.11	10808.24	6081.65	1118.22
本期利润(万元)	6739.59	1061.36	27626.69	26162.97	4490.80
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.01	0.17	0.17	0.03
加权平均净值利润率(%)	5.83	0.00	23.27	0.00	3.86
期末可供分配利润(万元)	-23070.72	0.00	-38943.26	0.00	-55432.93
期末可供分配份额利润(元)	-0.20	0.00	-0.28	0.00	-0.34
期末基金资产净值(万元)	105909.45	112664.77	119927.57	129419.54	114157.34
期末基金份额净值(元)	0.91	0.86	0.86	0.88	0.71
本期净值增长率(%)	5.85	0.00	25.95	0.00	3.89
累计净值增长率(%)	-9.16	0.00	-14.18	0.00	-29.21

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	9937.13	4978.06	13594.48	1463.47	3949.77
交易性金融资产(万元)	107192.61	128221.82	113007.08	123100.92	115592.40
其中：股票投资(万元)	100223.09	121202.87	112867.01	116833.39	108436.42
其中：债券投资(万元)	6969.51	7018.95	140.06	6267.53	7155.97
应付管理人报酬(万元)	112.67	136.05	123.20	136.81	131.49
应付托管费(万元)	18.78	22.68	20.53	22.80	21.92
资产总计(万元)	126886.98	137938.80	133687.64	132839.68	129814.51
负债合计(万元)	9895.02	5131.10	7015.68	388.34	772.21
所有者权益合计(万元)	116991.97	132807.70	126671.96	132451.34	129042.30
未分配利润(万元)	-12233.77	-22438.92	-52801.59	-62466.59	-83890.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	12.14	40.56	24.18	65.77	32.26
投资收益(万元)	12681.45	13811.65	2123.76	-20322.43	-10125.23
公允价值变动收益(万元)	-4327.90	18665.01	3746.71	34233.77	8065.75
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8365.69	32517.22	5894.65	13977.11	-2027.22
管理人报酬(万元)	761.06	1583.04	768.89	1593.00	809.74
托管费(万元)	126.84	263.84	128.15	265.50	134.96
其它费用(万元)	10.00	20.67	10.39	19.87	11.91
费用合计(万元)	934.09	1945.81	945.76	1960.77	998.70
利润总额(万元)	7431.60	30571.41	4948.89	12016.34	-3025.91
净利润(万元)	7431.60	30571.41	4948.89	12016.34	-3025.91

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