我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9318.33 |
-9899.65 |
-5253.99 |
-6418.66 |
-2987.26 |
| 本期利润(万元) |
17165.51 |
-2666.75 |
-791.23 |
-25965.73 |
-9409.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.12 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.19 |
0.00 |
-16.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-74724.17 |
0.00 |
-77802.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128717.85 |
115657.81 |
121661.74 |
127383.20 |
142679.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.61 |
0.62 |
0.62 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.14 |
0.00 |
-16.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.25 |
0.00 |
-37.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3949.77 |
2531.23 |
12061.60 |
8997.54 |
33584.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
115592.40 |
131932.17 |
164399.48 |
194256.22 |
239899.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
108436.42 |
122652.27 |
151893.08 |
182958.34 |
239845.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
7155.97 |
9279.90 |
11087.15 |
11297.89 |
54.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.49 |
145.13 |
217.42 |
258.88 |
320.79 |
| 应付托管费(万元) |
21.92 |
24.19 |
36.24 |
43.15 |
53.46 |
| 资产总计(万元) |
129814.51 |
144185.64 |
188291.98 |
210987.63 |
274934.84 |
| 负债合计(万元) |
772.21 |
1936.72 |
11929.45 |
8206.23 |
547.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
129042.30 |
142248.93 |
176362.53 |
202781.40 |
274387.28 |
| 未分配利润(万元) |
-83890.67 |
-87372.65 |
-72601.96 |
-71527.77 |
-54861.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.26 |
60.87 |
23.24 |
140.80 |
109.36 |
| 投资收益(万元) |
-10125.23 |
-4374.68 |
4171.63 |
-34636.94 |
-25556.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8065.75 |
-21807.70 |
-10268.59 |
-19649.77 |
-1044.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2027.22 |
-26121.52 |
-6073.72 |
-54145.91 |
-26492.05 |
| 管理人报酬(万元) |
809.74 |
2422.71 |
1440.44 |
3611.30 |
1919.07 |
| 托管费(万元) |
134.96 |
403.78 |
240.07 |
601.88 |
319.85 |
| 其它费用(万元) |
11.91 |
24.79 |
12.39 |
25.66 |
14.14 |
| 费用合计(万元) |
998.70 |
2962.86 |
1753.76 |
4400.03 |
2339.84 |
| 利润总额(万元) |
-3025.91 |
-29084.38 |
-7827.48 |
-58545.94 |
-28831.89 |
| 净利润(万元) |
-3025.91 |
-29084.38 |
-7827.48 |
-58545.94 |
-28831.89 |
