南方产业优势两年持有期混合A(008546)_财务情况

南方产业优势两年持有期混合A008546SOUTHERN INDUSTRIAL ADVANTAGE TWO YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	10808.24	6081.65	1118.22	-232.73	-19836.70
本期利润(万元)	27626.69	26162.97	4490.80	5328.47	10853.15
加权平均份额本期利润(元)	0.17	0.17	0.03	0.03	0.06
加权平均净值利润率(%)	23.27	0.00	3.86	0.00	9.13
期末可供分配利润(万元)	-38943.26	0.00	-55432.93	0.00	-61258.89
期末可供分配份额利润(元)	-0.28	0.00	-0.34	0.00	-0.35
期末基金资产净值(万元)	119927.57	129419.54	114157.34	119023.14	119065.99
期末基金份额净值(元)	0.86	0.88	0.71	0.71	0.68
本期净值增长率(%)	25.95	0.00	3.89	0.00	9.76
累计净值增长率(%)	-14.18	0.00	-29.21	0.00	-31.86

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	4978.06	13594.48	1463.47	3949.77	2531.23
交易性金融资产(万元)	128221.82	113007.08	123100.92	115592.40	131932.17
其中：股票投资(万元)	121202.87	112867.01	116833.39	108436.42	122652.27
其中：债券投资(万元)	7018.95	140.06	6267.53	7155.97	9279.90
应付管理人报酬(万元)	136.05	123.20	136.81	131.49	145.13
应付托管费(万元)	22.68	20.53	22.80	21.92	24.19
资产总计(万元)	137938.80	133687.64	132839.68	129814.51	144185.64
负债合计(万元)	5131.10	7015.68	388.34	772.21	1936.72
所有者权益合计(万元)	132807.70	126671.96	132451.34	129042.30	142248.93
未分配利润(万元)	-22438.92	-52801.59	-62466.59	-83890.67	-87372.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	40.56	24.18	65.77	32.26	60.87
投资收益(万元)	13811.65	2123.76	-20322.43	-10125.23	-4374.68
公允价值变动收益(万元)	18665.01	3746.71	34233.77	8065.75	-21807.70
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	32517.22	5894.65	13977.11	-2027.22	-26121.52
管理人报酬(万元)	1583.04	768.89	1593.00	809.74	2422.71
托管费(万元)	263.84	128.15	265.50	134.96	403.78
其它费用(万元)	20.67	10.39	19.87	11.91	24.79
费用合计(万元)	1945.81	945.76	1960.77	998.70	2962.86
利润总额(万元)	30571.41	4948.89	12016.34	-3025.91	-29084.38
净利润(万元)	30571.41	4948.89	12016.34	-3025.91	-29084.38

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