资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10921.64 91.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 967.89 8.14%
其他资产 6.70 0.06%
资产总值:11896.23万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 22.39 901.38 7.60%
中金黄金 600489 32.82 876.54 7.39%
中国移动 600941 8.61 807.53 6.81%
湖南黄金 002155 16.25 502.01 4.23%
华钰矿业 601020 17.48 492.67 4.16%
中芯国际 688981 4.80 451.57 3.81%
神工股份 688233 6.43 432.86 3.65%
源杰科技 688498 0.40 399.86 3.37%
长光华芯 688048 1.85 381.70 3.22%
聚和材料 688503 4.07 336.88 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 59.58%
采矿业 0.28 23.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.81%
科学研究和技术服务业 0.03 2.34%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 44.95 1050.03 8.40%
中国联通 600050 179.93 919.44 7.35%
山东黄金 600547 23.55 911.62 7.29%
中国电信 601728 138.43 872.11 6.98%
中国移动 600941 8.61 870.04 6.96%
申能股份 600642 102.26 795.58 6.36%
神工股份 688233 8.33 583.10 4.66%
湖南黄金 002155 27.17 572.99 4.58%
京沪高铁 601816 102.80 529.42 4.23%
华钰矿业 601020 19.31 518.66 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.31 24.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 21.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 12.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 6.36%
制造业 0.06 4.66%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债24 10.20 1051.92 8.05%
23国债12 10.40 1047.94 8.02%
23国债09 9.90 1043.63 7.99%
23国债04 10.20 1037.16 7.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4180.64 32.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%