我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-55.88 |
-289.29 |
-200.67 |
-2.12 |
-29.50 |
| 本期利润(万元) |
413.56 |
-24.03 |
0.46 |
-151.31 |
-61.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-84.15 |
0.00 |
37.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7746.53 |
7697.74 |
8520.45 |
9236.02 |
10653.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-2.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
144.15 |
154.62 |
231.37 |
275.78 |
298.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
11408.23 |
12834.10 |
17412.08 |
28541.98 |
39141.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
2679.50 |
3175.38 |
3987.96 |
5074.45 |
7474.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
8728.73 |
9658.73 |
13424.12 |
23467.53 |
31666.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.25 |
7.57 |
10.43 |
17.15 |
27.96 |
| 应付托管费(万元) |
1.56 |
1.89 |
2.61 |
4.29 |
6.99 |
| 资产总计(万元) |
11667.44 |
13060.87 |
17694.84 |
28970.27 |
40895.06 |
| 负债合计(万元) |
2294.47 |
1943.38 |
2076.06 |
4826.59 |
493.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
9372.97 |
11117.50 |
15618.78 |
24143.67 |
40402.05 |
| 未分配利润(万元) |
-31.98 |
10.28 |
524.82 |
690.66 |
1662.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.68 |
6.65 |
4.76 |
22.12 |
15.37 |
| 投资收益(万元) |
-280.37 |
209.52 |
294.22 |
354.37 |
177.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
319.04 |
-181.10 |
36.43 |
-581.20 |
-59.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
43.35 |
35.06 |
335.41 |
-204.70 |
133.36 |
| 管理人报酬(万元) |
40.86 |
126.10 |
73.24 |
334.58 |
208.95 |
| 托管费(万元) |
10.21 |
31.52 |
18.31 |
83.65 |
52.24 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
18.72 |
10.29 |
20.22 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
78.37 |
233.74 |
129.02 |
558.69 |
357.37 |
| 利润总额(万元) |
-35.01 |
-198.68 |
206.39 |
-763.40 |
-224.01 |
| 净利润(万元) |
-35.01 |
-198.68 |
206.39 |
-763.40 |
-224.01 |
