| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 49.97 | -208.88 | -55.88 | -289.29 | -200.67 |
| 本期利润(万元) | 3.23 | 386.98 | 413.56 | -24.03 | 0.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.05 | -0.00 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.98 | 0.00 | -0.28 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 16.02 | 0.00 | -84.15 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5249.62 | 6096.20 | 7746.53 | 7697.74 | 8520.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.35 | 0.00 | -0.36 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.78 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 100.65 | 144.15 | 154.62 | 231.37 | 275.78 |
| 交易性金融资产(万元) | 7600.45 | 11408.23 | 12834.10 | 17412.08 | 28541.98 |
| 其中：股票投资(万元) | 1874.14 | 2679.50 | 3175.38 | 3987.96 | 5074.45 |
| 其中：债券投资(万元) | 5726.30 | 8728.73 | 9658.73 | 13424.12 | 23467.53 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.16 | 6.25 | 7.57 | 10.43 | 17.15 |
| 应付托管费(万元) | 1.29 | 1.56 | 1.89 | 2.61 | 4.29 |
| 资产总计(万元) | 7818.45 | 11667.44 | 13060.87 | 17694.84 | 28970.27 |
| 负债合计(万元) | 432.60 | 2294.47 | 1943.38 | 2076.06 | 4826.59 |
| 所有者权益合计(万元) | 7385.85 | 9372.97 | 11117.50 | 15618.78 | 24143.67 |
| 未分配利润(万元) | 372.88 | -31.98 | 10.28 | 524.82 | 690.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.68 | 4.68 | 6.65 | 4.76 | 22.12 |
| 投资收益(万元) | -126.49 | -280.37 | 209.52 | 294.22 | 354.37 |
| 公允价值变动收益(万元) | 723.91 | 319.04 | -181.10 | 36.43 | -581.20 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 604.10 | 43.35 | 35.06 | 335.41 | -204.70 |
| 管理人报酬(万元) | 75.60 | 40.86 | 126.10 | 73.24 | 334.58 |
| 托管费(万元) | 18.90 | 10.21 | 31.52 | 18.31 | 83.65 |
| 其它费用(万元) | 13.72 | 10.31 | 18.72 | 10.29 | 20.22 |
| 费用合计(万元) | 141.76 | 78.37 | 233.74 | 129.02 | 558.69 |
| 利润总额(万元) | 462.35 | -35.01 | -198.68 | 206.39 | -763.40 |
| 净利润(万元) | 462.35 | -35.01 | -198.68 | 206.39 | -763.40 |