资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 118685.09 91.29%
债券 304.73 0.23%
银行存款和结算备付金 9108.68 7.01%
其他资产 1907.35 1.47%
资产总值:130005.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.00 8890.00 6.95%
东山精密 002384 28.63 7511.08 5.88%
拓荆科技 688072 6.29 5533.56 4.33%
源杰科技 688498 2.76 5199.89 4.07%
长川科技 300604 14.71 5022.32 3.93%
建滔集团 00148 48.30 4946.02 3.87%
精测电子 300567 14.94 4744.94 3.71%
寒武纪 688256 2.56 4088.60 3.20%
富创精密 688409 13.20 4043.85 3.16%
芯碁微装 688630 6.09 3345.18 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.31 80.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 5.60%
材料 0.49 3.87%
科学研究和技术服务业 0.14 1.09%
医疗保健 0.11 0.86%
科技 0.08 0.61%
金融 0.01 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 51.30 5032.53 4.00%
神火股份 000933 128.09 3945.17 3.13%
新易盛 300502 7.78 3445.30 2.74%
中际旭创 300308 5.69 3239.94 2.57%
久立特材 002318 99.63 3016.80 2.39%
华鲁恒升 600426 78.92 2856.97 2.27%
安集科技 688019 11.31 2834.94 2.25%
宁德时代 300750 6.88 2763.21 2.19%
宇通客车 600066 74.49 2671.21 2.12%
阳光电源 300274 17.59 2651.87 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.17 72.81%
科学研究和技术服务业 0.50 4.00%
非必需消费品 0.23 1.79%
材料 0.21 1.65%
必需消费品 0.19 1.51%
采矿业 0.18 1.42%
建筑业 0.17 1.36%
能源 0.17 1.34%
批发和零售业 0.17 1.31%
科技 0.16 1.25%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.60 262.73 0.21%
鼎通转债 0.42 42.00 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 262.73 0.21%
可转债 42.00 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%