资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 121743.09 91.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9145.02 6.87%
其他资产 2253.11 1.69%
资产总值:133141.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 846.60 5469.04 4.15%
宁德时代 300750 14.42 5295.45 4.01%
新易盛 300502 11.26 4850.85 3.68%
药明康德 603259 50.93 4616.30 3.50%
神火股份 000933 151.57 4163.63 3.16%
紫金矿业 02899 103.80 3343.28 2.53%
宝丰能源 600989 167.78 3293.52 2.50%
华鲁恒升 600426 88.13 2770.00 2.10%
宇通客车 600066 84.81 2773.29 2.10%
海尔智家 600690 96.09 2506.99 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.53 64.70%
金融业 0.63 4.77%
采矿业 0.58 4.38%
材料 0.56 4.22%
科学研究和技术服务业 0.46 3.50%
非必需消费品 0.27 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 2.05%
通讯 0.27 2.01%
科技 0.19 1.46%
建筑业 0.18 1.36%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 77.35 5617.74 4.05%
生益科技 600183 97.59 5271.81 3.80%
腾讯控股 00700 7.73 4679.01 3.37%
宁德时代 300750 9.82 3947.16 2.85%
药明康德 603259 33.14 3712.67 2.68%
寒武纪 688256 2.76 3656.74 2.64%
拓荆科技 688072 13.90 3617.59 2.61%
阿里巴巴-W 09988 22.11 3572.92 2.58%
杰瑞股份 002353 61.89 3447.53 2.49%
世纪华通 002602 165.31 3423.67 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.33 60.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 5.10%
科技 0.56 4.05%
非必需消费品 0.51 3.66%
材料 0.47 3.42%
通讯 0.47 3.37%
医疗保健 0.46 3.28%
采矿业 0.39 2.84%
科学研究和技术服务业 0.37 2.68%
金融业 0.34 2.45%