资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78379.15 89.96%
债券 263.48 0.30%
银行存款和结算备付金 8394.60 9.63%
其他资产 90.04 0.10%
资产总值:87127.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 03759 168.91 4613.76 5.31%
药明康德 603259 26.25 4392.68 5.06%
中际旭创 300308 4.05 3274.18 3.77%
长川科技 300604 11.57 2774.39 3.20%
源杰科技 688498 1.59 2559.99 2.95%
招商银行 600036 50.76 2094.36 2.41%
紫金矿业 601899 69.37 2066.53 2.38%
长芯博创 300548 9.35 2055.41 2.37%
新易盛 300502 5.11 1988.57 2.29%
凯莱英 06821 13.46 1968.86 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.00 57.59%
医疗保健 0.83 9.56%
金融业 0.47 5.44%
科学研究和技术服务业 0.44 5.06%
采矿业 0.36 4.19%
材料 0.31 3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 3.30%
通讯 0.08 0.97%
科技 0.05 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.00 8890.00 6.95%
东山精密 002384 28.63 7511.08 5.88%
拓荆科技 688072 6.29 5533.56 4.33%
源杰科技 688498 2.76 5199.89 4.07%
长川科技 300604 14.71 5022.32 3.93%
建滔集团 00148 48.30 4946.02 3.87%
精测电子 300567 14.94 4744.94 3.71%
寒武纪 688256 2.56 4088.60 3.20%
富创精密 688409 13.20 4043.85 3.16%
芯碁微装 688630 6.09 3345.18 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.31 80.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 5.60%
材料 0.49 3.87%
科学研究和技术服务业 0.14 1.09%
医疗保健 0.11 0.86%
科技 0.08 0.61%
金融 0.01 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
非必需消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.60 263.48 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 263.48 0.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%