财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
301.33 |
188.17 |
966.31 |
562.28 |
177.00 |
| 本期利润(万元) |
617.80 |
104.91 |
939.28 |
884.93 |
194.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.07 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.65 |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
1.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-349.87 |
0.00 |
-600.82 |
0.00 |
-1376.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22449.75 |
10696.79 |
15167.42 |
11163.26 |
12744.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
3.73 |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
1.43 |
| 累计净值增长率(%) |
2.63 |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
-6.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4295.61 |
995.39 |
368.51 |
296.61 |
315.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
71567.18 |
52666.86 |
65907.75 |
87504.55 |
91848.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
19803.59 |
12446.33 |
17482.11 |
18077.88 |
20034.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
51763.59 |
40220.53 |
48425.64 |
69426.67 |
71813.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.53 |
20.38 |
40.19 |
47.20 |
51.64 |
| 应付托管费(万元) |
5.26 |
3.40 |
10.05 |
11.80 |
12.91 |
| 资产总计(万元) |
77344.15 |
55396.37 |
78610.16 |
90053.73 |
93667.45 |
| 负债合计(万元) |
8053.46 |
11479.52 |
18133.27 |
21152.77 |
16458.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
69290.69 |
43916.85 |
60476.90 |
68900.96 |
77208.88 |
| 未分配利润(万元) |
3250.62 |
385.13 |
-2663.98 |
-4223.99 |
-8731.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.30 |
19.36 |
9.41 |
43.34 |
20.37 |
| 投资收益(万元) |
1569.06 |
5348.56 |
1546.26 |
1701.41 |
42.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
915.45 |
-16.49 |
22.64 |
4305.86 |
1920.85 |
| 其它收入(万元) |
6.94 |
1.08 |
0.21 |
0.13 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
2501.74 |
5352.50 |
1578.53 |
6050.75 |
1983.52 |
| 管理人报酬(万元) |
154.20 |
438.04 |
256.37 |
639.29 |
345.69 |
| 托管费(万元) |
25.70 |
105.15 |
64.09 |
159.82 |
86.42 |
| 其它费用(万元) |
10.02 |
21.79 |
11.37 |
20.90 |
12.39 |
| 费用合计(万元) |
321.43 |
905.34 |
533.08 |
1319.60 |
697.36 |
| 利润总额(万元) |
2180.31 |
4447.16 |
1045.45 |
4731.15 |
1286.16 |
| 净利润(万元) |
2180.31 |
4447.16 |
1045.45 |
4731.15 |
1286.16 |
