资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 246276.76 91.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22749.98 8.41%
其他资产 1609.92 0.59%
资产总值:270636.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 799.50 23309.43 8.70%
甘李药业 603087 342.86 21943.03 8.19%
药明康德 603259 215.49 21139.37 7.89%
药明合联 02268 340.35 17489.80 6.53%
温氏股份 300498 824.80 13708.19 5.12%
圣农发展 002299 655.60 11604.10 4.33%
科沃斯 603486 186.95 11407.40 4.26%
中国海油 600938 284.84 11393.60 4.25%
九号公司 689009 254.07 11234.95 4.19%
湖南裕能 301358 119.77 9052.22 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.29 42.13%
医疗保健 6.03 22.49%
科学研究和技术服务业 2.28 8.51%
农、林、牧、渔业 1.49 5.55%
采矿业 1.47 5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 2.46%
房地产 0.53 1.97%
能源 0.40 1.49%
非必需消费品 0.24 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.28%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 882.85 25070.50 8.27%
科沃斯 603486 282.86 22821.44 7.53%
九号公司 689009 397.84 22116.01 7.30%
甘李药业 603087 319.80 21768.68 7.18%
药明合联 02268 378.15 20749.32 6.84%
药明康德 603259 215.49 19531.83 6.44%
珠海冠宇 688772 768.40 16543.70 5.46%
中国船舶 600150 439.81 14628.12 4.83%
圣农发展 002299 712.60 11786.38 3.89%
兆易创新 603986 53.15 11388.29 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.16 53.32%
医疗保健 5.01 16.51%
科学研究和技术服务业 1.95 6.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.56 5.15%
非必需消费品 0.66 2.18%
科技 0.43 1.43%
通讯 0.43 1.42%
农、林、牧、渔业 0.30 1.00%
房地产 0.20 0.67%
采矿业 0.15 0.50%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华康转债 1.99 235.80 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 235.80 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%