我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 268526.25 85.38%
债券 235.80 0.07%
银行存款和结算备付金 45680.06 14.52%
其他资产 53.37 0.02%
资产总值:314495.48万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 747.19 30418.10 9.70%
九号公司 689009 773.98 28490.30 9.09%
中船防务 600685 712.20 19870.34 6.34%
华能国际 600011 1776.06 17085.65 5.45%
铂力特 688333 284.81 13799.00 4.40%
珠海冠宇 688772 855.23 12742.96 4.06%
甘李药业 603087 246.58 11421.74 3.64%
圣农发展 002299 832.54 11355.83 3.62%
开立医疗 300633 273.34 10818.80 3.45%
顺丰控股 002352 281.25 10037.73 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.91 60.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.60 8.31%
农、林、牧、渔业 1.63 5.20%
交通运输、仓储和邮政业 1.17 3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01 3.23%
科学研究和技术服务业 0.42 1.35%
公用事业 0.36 1.16%
医疗保健 0.32 1.03%
金融业 0.25 0.79%
工业 0.12 0.40%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 935.76 28025.90 8.71%
中国船舶 600150 747.19 27646.03 8.59%
中船防务 600685 777.40 20204.68 6.28%
华能国际 600011 1776.06 16659.40 5.18%
铂力特 688333 203.44 16022.25 4.98%
甘源食品 002991 164.95 14299.37 4.44%
圣农发展 002299 859.83 14092.59 4.38%
珠海冠宇 688772 832.05 11257.58 3.50%
顺丰控股 002352 298.16 10852.94 3.37%
开立医疗 300633 284.72 10819.36 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.27 66.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.91 9.03%
农、林、牧、渔业 1.93 6.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.20 3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 2.68%
采矿业 0.23 0.71%
金融业 0.19 0.58%
工业 0.14 0.45%
科学研究和技术服务业 0.04 0.12%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华康转债 1.99 235.80 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 235.80 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%