资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 217231.51 84.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 39694.79 15.37%
其他资产 1352.48 0.52%
资产总值:258278.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 541.55 26056.38 10.14%
药明合联 02268 331.85 23359.07 9.09%
甘李药业 603087 295.85 22898.78 8.91%
药明康德 603259 116.55 19503.14 7.59%
九号公司 689009 369.48 13707.66 5.33%
奕瑞科技 688301 115.12 9577.98 3.73%
科伦博泰生物 06990 18.47 7721.39 3.00%
长鑫科技 688825 131.73 6740.98 2.62%
三一重工 600031 377.96 6610.52 2.57%
凯莱英 06821 38.50 5631.58 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.46 48.50%
医疗保健 6.29 24.47%
科学研究和技术服务业 2.00 7.80%
采矿业 0.31 1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 1.00%
工业 0.18 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.41%
房地产 0.06 0.25%
科技 0.04 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 194.68 24239.36 9.65%
药明生物 02269 709.60 21324.78 8.49%
甘李药业 603087 320.35 18183.06 7.24%
九号公司 689009 464.53 17721.80 7.05%
药明合联 02268 258.40 12803.92 5.10%
富创精密 688409 31.08 9516.90 3.79%
圣农发展 002299 583.04 8838.87 3.52%
湖南裕能 301358 113.82 8635.31 3.44%
奕瑞科技 688301 59.06 7323.73 2.92%
新宙邦 300037 73.93 6864.51 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.05 51.93%
医疗保健 4.50 17.92%
科学研究和技术服务业 2.42 9.65%
金融业 0.78 3.11%
采矿业 0.63 2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 2.13%
房地产 0.24 0.97%
能源 0.21 0.85%
科技 0.16 0.63%
非必需消费品 0.13 0.54%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华康转债 1.99 235.80 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 235.80 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%