资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 270273.72 88.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34456.03 11.23%
其他资产 2081.12 0.68%
资产总值:306810.87万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 882.85 25070.50 8.27%
科沃斯 603486 282.86 22821.44 7.53%
九号公司 689009 397.84 22116.01 7.30%
甘李药业 603087 319.80 21768.68 7.18%
药明合联 02268 378.15 20749.32 6.84%
药明康德 603259 215.49 19531.83 6.44%
珠海冠宇 688772 768.40 16543.70 5.46%
中国船舶 600150 439.81 14628.12 4.83%
圣农发展 002299 712.60 11786.38 3.89%
兆易创新 603986 53.15 11388.29 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.16 53.32%
医疗保健 5.01 16.51%
科学研究和技术服务业 1.95 6.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.56 5.15%
非必需消费品 0.66 2.18%
科技 0.43 1.43%
通讯 0.43 1.42%
农、林、牧、渔业 0.30 1.00%
房地产 0.20 0.67%
采矿业 0.15 0.50%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 167.92 35818.23 9.60%
药明生物 02269 882.85 33030.88 8.85%
科沃斯 603486 272.90 29337.28 7.86%
药明合联 02268 378.15 27032.56 7.25%
九号公司 689009 384.53 25724.82 6.90%
药明康德 603259 215.49 24141.12 6.47%
珠海冠宇 688772 1007.38 23965.56 6.42%
甘李药业 603087 264.69 20089.77 5.39%
中国船舶 600150 439.81 15217.47 4.08%
德赛西威 002920 99.16 14995.91 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.70 58.16%
医疗保健 6.54 17.52%
科学研究和技术服务业 2.41 6.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.20 5.90%
通讯 0.94 2.53%
科技 0.49 1.30%
非必需消费品 0.46 1.23%
金融 0.33 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华康转债 1.99 235.80 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 235.80 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%