资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 280972.94 90.12%
债券 1604.15 0.51%
银行存款和结算备付金 27826.51 8.92%
其他资产 1378.39 0.44%
资产总值:311781.99万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 175.08 30362.65 9.79%
中国动力 600482 855.81 28678.22 9.25%
复旦微电 688385 499.13 28041.16 9.04%
国睿科技 600562 934.41 25051.49 8.08%
中航沈飞 600760 573.51 25022.27 8.07%
新雷能 300593 856.57 24617.79 7.94%
国科天成 301571 354.36 23777.37 7.67%
中国船舶 600150 585.79 22904.27 7.39%
航天电器 002025 316.92 21236.68 6.85%
菲利华 300395 198.63 18854.02 6.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.06 90.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 223.06 34505.23 10.03%
中国船舶 600150 823.26 27817.79 8.09%
中国动力 600482 644.29 21132.74 6.14%
新雷能 300593 701.42 21084.75 6.13%
中航光电 002179 440.29 20341.43 5.91%
国科天成 301571 293.98 19161.56 5.57%
航天电器 002025 239.55 18258.69 5.31%
菲利华 300395 135.65 18140.55 5.27%
复旦微电 688385 244.76 17448.74 5.07%
中航沈飞 600760 421.01 17303.44 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.00 87.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.37 3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 1.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国科转债 15.79 1579.51 0.51%
晶能转债 0.21 24.64 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1604.15 0.52%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%