我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 487520.62 83.65%
债券 19270.67 3.31%
银行存款和结算备付金 31854.55 5.47%
其他资产 44156.20 7.58%
资产总值:582802.03万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 935.66 43704.45 7.57%
中航高科 600862 1956.52 42006.52 7.28%
中航光电 002179 917.08 39929.87 6.92%
中国船舶 600150 949.28 39651.24 6.87%
菲利华 300395 906.62 38921.36 6.74%
中航西飞 000768 1371.92 37864.95 6.56%
航天电器 002025 561.56 31402.57 5.44%
中直股份 600038 689.24 28755.12 4.98%
航发动力 600893 631.77 26085.81 4.52%
航材股份 688563 459.08 25249.61 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 46.93 81.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.80 3.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 912.96 36609.50 7.88%
中航光电 002179 855.07 32535.44 7.01%
中航高科 600862 1638.78 30776.24 6.63%
中航西飞 000768 1242.57 29858.96 6.43%
中直股份 600038 683.27 28089.27 6.05%
菲利华 300395 906.62 27878.68 6.00%
中国船舶 600150 668.25 27204.45 5.86%
航发动力 600893 684.38 25014.11 5.39%
中航重机 600765 1209.07 24664.95 5.31%
航材股份 688563 459.08 24276.35 5.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.00 83.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.36 5.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97 2.10%
金融业 0.08 0.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发05 190.00 19250.54 3.33%
晶能转债 0.21 20.13 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19250.54 3.33%
可转债 20.13 0.00%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%