资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 347810.26 90.44%
债券 25.91 0.01%
银行存款和结算备付金 36325.74 9.45%
其他资产 420.39 0.11%
资产总值:384582.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 245.14 24808.63 6.47%
复旦微电 688385 335.76 22371.40 5.83%
中国船舶 600150 700.30 21597.17 5.63%
菲利华 300395 146.32 13373.25 3.49%
国睿科技 600562 489.81 12470.45 3.25%
中国动力 600482 390.20 12224.99 3.19%
华秦科技 688281 162.87 11677.80 3.05%
航发动力 600893 234.69 11279.20 2.94%
航发科技 600391 256.32 10096.55 2.63%
中航光电 002179 290.13 9806.24 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.40 87.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.65 1.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 459.86 46353.95 9.96%
复旦微电 688385 592.76 43686.12 9.39%
菲利华 300395 366.88 36797.63 7.91%
国睿科技 600562 1184.73 33480.48 7.20%
中航沈飞 600760 582.68 32717.68 7.03%
中航光电 002179 680.94 24132.60 5.19%
上海瀚讯 300762 539.21 22474.27 4.83%
九丰能源 605090 429.55 18513.39 3.98%
华秦科技 688281 241.27 17805.43 3.83%
新雷能 300593 529.56 15759.76 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.77 85.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.85 3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.28 2.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶能转债 0.21 25.91 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 25.91 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%