资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 317352.57 91.46%
债券 24.39 0.01%
银行存款和结算备付金 22759.59 6.56%
其他资产 6857.45 1.98%
资产总值:346994.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 223.06 34505.23 10.03%
中国船舶 600150 823.26 27817.79 8.09%
中国动力 600482 644.29 21132.74 6.14%
新雷能 300593 701.42 21084.75 6.13%
中航光电 002179 440.29 20341.43 5.91%
国科天成 301571 293.98 19161.56 5.57%
航天电器 002025 239.55 18258.69 5.31%
菲利华 300395 135.65 18140.55 5.27%
复旦微电 688385 244.76 17448.74 5.07%
中航沈飞 600760 421.01 17303.44 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.00 87.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.37 3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 1.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 245.14 24808.63 6.47%
复旦微电 688385 335.76 22371.40 5.83%
中国船舶 600150 700.30 21597.17 5.63%
菲利华 300395 146.32 13373.25 3.49%
国睿科技 600562 489.81 12470.45 3.25%
中国动力 600482 390.20 12224.99 3.19%
华秦科技 688281 162.87 11677.80 3.05%
航发动力 600893 234.69 11279.20 2.94%
航发科技 600391 256.32 10096.55 2.63%
中航光电 002179 290.13 9806.24 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.40 87.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.65 1.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶能转债 0.21 24.39 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.39 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%