资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21117.43 21.92%
债券 73282.53 76.06%
银行存款和结算备付金 587.73 0.61%
其他资产 1359.42 1.41%
资产总值:96347.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.89 1130.30 1.45%
宁德时代 300750 2.19 859.12 1.10%
新易盛 300502 1.23 745.40 0.96%
杰瑞股份 002353 4.08 622.20 0.80%
中天科技 600522 9.32 565.54 0.73%
美的集团 000333 7.37 556.77 0.71%
宁波银行 002142 18.40 546.44 0.70%
紫金矿业 601899 21.30 535.48 0.69%
海尔智家 600690 25.73 525.15 0.67%
贵州茅台 600519 0.44 521.62 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.67 21.40%
金融业 0.14 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.91%
采矿业 0.06 0.79%
通讯 0.04 0.51%
科学研究和技术服务业 0.04 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.34%
非必需消费品 0.02 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.21%
科技 0.01 0.16%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.80 721.45 1.21%
美的集团 000333 8.66 661.31 1.11%
卫星化学 002648 17.47 482.52 0.81%
亚钾国际 000893 7.54 460.69 0.77%
久立特材 002318 14.07 426.04 0.71%
宁波银行 002142 13.45 409.70 0.69%
海尔智家 600690 18.59 397.45 0.67%
腾讯控股 00700 0.87 371.79 0.62%
阳光电源 300274 2.32 350.37 0.59%
贵州茅台 600519 0.24 348.00 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 20.64%
金融业 0.15 2.49%
采矿业 0.06 1.05%
通讯 0.04 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.50%
非必需消费品 0.03 0.44%
科学研究和技术服务业 0.03 0.44%
建筑业 0.02 0.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.30%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农行二级资本债01B 30.00 3335.44 4.28%
电力YK04 30.00 3099.23 3.98%
26超长特别国债02 28.00 2797.00 3.59%
24铁YK05 25.00 2582.10 3.31%
24光明02 23.00 2385.82 3.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 28565.59 36.65%
金融债券 18910.56 24.26%
国家债券 11757.30 15.09%
可转债 632.08 0.81%
央行票据 0.00 0.00%