南方誉隆一年持有期混合A(010074)_资产配置

南方誉隆一年持有期混合A010074SOUTHERN YULONG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1244.65	27.73%
债券	2953.44	65.80%
银行存款和结算备付金	289.07	6.44%
其他资产	1.17	0.03%

资产总值：4488.33万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	1.43	36.25	0.71%
贵州茅台	600519	0.02	33.82	0.67%
宁德时代	300750	0.14	32.95	0.65%
中兴通讯	000063	0.72	32.79	0.65%
中材国际	600970	2.00	25.50	0.50%
保利发展	600048	1.93	25.15	0.50%
中国建筑	601668	4.35	24.97	0.49%
腾讯控股	00700	0.08	24.46	0.48%
中国核电	601985	3.45	24.32	0.48%
海尔智家	600690	0.95	22.31	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.65%
建筑业	0.01	2.57%
金融业	0.01	1.86%
采矿业	0.01	1.01%
房地产业	0.00	0.94%
通讯	0.00	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.67%
租赁和商务服务业	0.00	0.60%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	1.43	39.14	0.60%
贵州茅台	600519	0.02	36.40	0.56%
中国中免	601888	0.16	29.32	0.45%
宁德时代	300750	0.07	28.42	0.44%
腾讯控股	00700	0.08	27.02	0.42%
泸州老窖	000568	0.10	25.48	0.39%
海康威视	002415	0.58	24.74	0.38%
紫金矿业	601899	1.82	22.55	0.35%
海尔智家	600690	0.95	21.55	0.33%
中国铁建	01186	3.15	15.69	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	13.91%
金融业	0.01	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.87%
建筑业	0.01	1.64%
租赁和商务服务业	0.01	0.94%
采矿业	0.01	0.81%
通讯	0.00	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.69%
非必需消费	0.00	0.41%
科技	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	1.71	55.59	0.67%
贵州茅台	600519	0.03	51.81	0.62%
腾讯控股	00700	0.17	50.72	0.61%
中国中免	601888	0.21	45.37	0.54%
美的集团	000333	0.76	39.37	0.47%
中航重机	600765	1.15	35.75	0.43%
泸州老窖	000568	0.16	35.88	0.43%
兴业银行	601166	1.98	34.83	0.42%
紫金矿业	601899	3.32	33.20	0.40%
福耀玻璃	600660	0.89	31.21	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	13.72%
金融业	0.02	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.13%
通讯	0.01	0.85%
租赁和商务服务业	0.01	0.76%
建筑业	0.01	0.65%
采矿业	0.00	0.59%
非必需消费	0.00	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
房地产业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	8.40	129.53	1.43%
宁波银行	002142	1.93	60.99	0.67%
贵州茅台	600519	0.03	56.17	0.62%
泸州老窖	000568	0.19	43.83	0.48%
中国中免	601888	0.21	41.63	0.46%
腾讯控股	00700	0.17	40.96	0.45%
紫金矿业	601899	4.90	38.42	0.42%
海尔智家	600690	1.49	36.91	0.41%
美的集团	000333	0.76	37.48	0.41%
福耀玻璃	600660	1.03	36.88	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	15.44%
采矿业	0.02	2.11%
金融业	0.02	1.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.52%
租赁和商务服务业	0.00	0.46%
通讯	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.24%
农、林、牧、渔业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	4.30	464.47	9.16%
21穗交03	4.00	416.34	8.21%
21国电02	4.00	413.71	8.16%
20SZMC04	4.00	410.50	8.09%
20中建G1	4.00	410.48	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1651.03	32.55%
可转债	464.47	9.16%
国家债券	427.88	8.43%
金融债券	410.06	8.08%
央行票据	0.00	0.00%

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