我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.70 |
-2.06 |
-16.04 |
-0.03 |
-13.43 |
| 本期利润(万元) |
-0.29 |
1.24 |
-32.77 |
-8.68 |
-22.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.13 |
0.00 |
-5.76 |
0.00 |
-2.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3.68 |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
5.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203.83 |
226.08 |
268.56 |
295.20 |
411.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.51 |
0.00 |
-3.89 |
0.00 |
-0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.06 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
2.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
189.28 |
255.14 |
151.18 |
221.34 |
384.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
4198.09 |
9068.56 |
13588.57 |
28679.87 |
29616.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
1244.65 |
1766.74 |
2502.19 |
5692.27 |
7770.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
2953.44 |
7301.82 |
11086.38 |
22987.60 |
21845.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.51 |
7.10 |
11.85 |
27.12 |
25.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
1.42 |
2.37 |
5.42 |
5.11 |
| 资产总计(万元) |
5088.12 |
9466.00 |
15411.19 |
32130.18 |
31449.16 |
| 负债合计(万元) |
15.23 |
1122.51 |
2763.30 |
205.69 |
155.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
5072.89 |
8343.49 |
12647.89 |
31924.50 |
31293.27 |
| 未分配利润(万元) |
10.42 |
37.45 |
408.75 |
1199.76 |
609.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.96 |
16.73 |
14.57 |
534.82 |
137.60 |
| 投资收益(万元) |
-65.99 |
-144.48 |
-167.96 |
779.83 |
206.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
124.61 |
-385.36 |
-154.69 |
228.71 |
362.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
63.59 |
-513.12 |
-308.08 |
1543.35 |
706.63 |
| 管理人报酬(万元) |
33.27 |
179.44 |
130.61 |
225.67 |
66.06 |
| 托管费(万元) |
6.65 |
35.89 |
26.12 |
45.13 |
13.21 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
15.20 |
10.58 |
6.47 |
1.79 |
| 费用合计(万元) |
58.08 |
259.89 |
183.56 |
344.91 |
97.56 |
| 利润总额(万元) |
5.51 |
-773.00 |
-491.64 |
1198.45 |
609.07 |
| 净利润(万元) |
5.51 |
-773.00 |
-491.64 |
1198.45 |
609.07 |
