我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-22923.35 |
16323.85 |
931.05 |
22192.97 |
8635.29 |
| 本期利润(万元) |
-36203.07 |
-17739.24 |
-27139.71 |
26919.38 |
36973.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
-0.11 |
-0.17 |
0.18 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.22 |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
247417.47 |
0.00 |
271251.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
365948.55 |
410910.04 |
418547.57 |
422357.93 |
449625.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.30 |
2.51 |
2.62 |
2.80 |
2.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.16 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
848.43 |
0.00 |
954.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
73126.45 |
104261.10 |
100612.64 |
134753.78 |
45543.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
361498.26 |
350503.41 |
322748.96 |
309050.08 |
560342.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
359754.17 |
350353.91 |
322748.96 |
309013.90 |
560303.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
1744.09 |
149.51 |
0.00 |
36.17 |
39.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
433.94 |
538.86 |
549.84 |
532.14 |
700.09 |
| 应付托管费(万元) |
72.32 |
89.81 |
91.64 |
88.69 |
116.68 |
| 资产总计(万元) |
435892.46 |
455146.99 |
454001.09 |
484314.19 |
608071.03 |
| 负债合计(万元) |
8427.25 |
5566.85 |
34140.04 |
46220.75 |
3417.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
427465.21 |
449580.14 |
419861.05 |
438093.44 |
604653.35 |
| 未分配利润(万元) |
257319.23 |
288656.37 |
259721.26 |
270753.09 |
409056.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
347.46 |
190.77 |
439.08 |
233.01 |
153.51 |
| 投资收益(万元) |
23993.85 |
26910.27 |
-14080.24 |
-13535.07 |
123039.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-36524.20 |
4005.52 |
-78620.40 |
-82399.49 |
54385.98 |
| 其它收入(万元) |
80.83 |
62.89 |
200.50 |
133.58 |
109.95 |
| 收入合计(万元) |
-12102.06 |
31169.45 |
-92061.06 |
-95567.96 |
177689.03 |
| 管理人报酬(万元) |
6147.71 |
3311.13 |
6903.81 |
3578.22 |
6348.52 |
| 托管费(万元) |
1024.62 |
551.86 |
1150.64 |
596.37 |
1058.09 |
| 其它费用(万元) |
24.91 |
12.35 |
26.36 |
13.31 |
25.58 |
| 费用合计(万元) |
7272.34 |
3913.26 |
8153.37 |
4238.16 |
8893.22 |
| 利润总额(万元) |
-19374.40 |
27256.19 |
-100214.43 |
-99806.12 |
168795.81 |
| 净利润(万元) |
-19374.40 |
27256.19 |
-100214.43 |
-99806.12 |
168795.81 |
