财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) -351.87 11607.15 2888.43 10804.51 3978.64
本期利润(万元) -12562.46 10629.35 -4144.36 22413.01 21860.70
加权平均份额本期利润(元) -0.36 0.20 -0.07 0.37 0.32
加权平均净值利润率(%) 0.00 13.01 0.00 26.56 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9818.49 0.00 2293.06 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.26 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 45109.35 64074.70 74621.15 98920.07 124465.61
期末基金份额净值(元) 1.37 1.71 1.39 1.48 1.67
本期净值增长率(%) 0.00 15.48 0.00 45.23 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 70.64 0.00 47.76 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 14275.99 10526.10 10734.15 5617.72 1622.54
交易性金融资产(万元) 59299.30 108752.86 89202.74 34419.09 24703.15
其中:股票投资(万元) 59299.30 108752.86 89202.74 34419.09 24703.15
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 73.18 128.48 94.68 42.47 32.18
应付托管费(万元) 12.20 21.41 15.78 7.08 5.36
资产总计(万元) 76943.21 122412.99 102030.10 41174.25 27185.88
负债合计(万元) 3859.84 3650.18 534.86 2435.31 179.30
所有者权益合计(万元) 73083.37 118762.82 101495.24 38738.95 27006.58
未分配利润(万元) 29883.07 37529.37 26039.24 496.24 -8075.82
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 17.57 74.29 33.97 21.94 9.94
投资收益(万元) 15085.77 14760.64 4680.80 9407.32 872.67
公允价值变动收益(万元) -1324.93 12842.72 13177.78 3030.18 2785.58
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 13035.89 27132.55 17650.26 12385.47 3675.52
管理人报酬(万元) 578.98 1199.83 418.92 408.01 183.73
托管费(万元) 96.50 199.97 69.82 68.00 30.62
其它费用(万元) 9.86 26.31 13.42 26.74 14.67
费用合计(万元) 774.93 1608.80 555.12 516.84 234.06
利润总额(万元) 12260.96 25523.75 17095.13 11868.63 3441.46
净利润(万元) 12260.96 25523.75 17095.13 11868.63 3441.46