我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-749.46 |
639.43 |
-1067.49 |
-521.60 |
-1230.24 |
| 本期利润(万元) |
5439.91 |
3329.97 |
166.67 |
-3768.93 |
270.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.10 |
0.00 |
-0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.96 |
0.00 |
-13.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11777.87 |
0.00 |
-13206.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30976.54 |
26098.44 |
23656.24 |
24168.40 |
25057.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.77 |
0.68 |
0.67 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.55 |
0.00 |
-12.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.93 |
0.00 |
-32.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1622.54 |
2129.29 |
2207.59 |
2205.11 |
3962.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
24703.15 |
22947.43 |
24290.85 |
29464.52 |
31354.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
24703.15 |
22695.86 |
22147.48 |
26633.92 |
31354.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.18 |
32.57 |
33.53 |
40.06 |
41.08 |
| 应付托管费(万元) |
5.36 |
5.43 |
5.59 |
6.68 |
6.85 |
| 资产总计(万元) |
27185.88 |
25459.44 |
27118.14 |
32409.36 |
35406.69 |
| 负债合计(万元) |
179.30 |
396.56 |
578.77 |
401.40 |
249.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
27006.58 |
25062.88 |
26539.37 |
32007.96 |
35157.40 |
| 未分配利润(万元) |
-8075.82 |
-12230.29 |
-13000.08 |
-9540.82 |
-9308.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.94 |
18.97 |
9.70 |
15.70 |
9.64 |
| 投资收益(万元) |
872.67 |
-89.91 |
1692.30 |
-12950.04 |
-10815.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2785.58 |
-3368.88 |
-5478.83 |
8359.56 |
7143.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3675.52 |
-3379.75 |
-3698.90 |
-4301.93 |
-3471.68 |
| 管理人报酬(万元) |
183.73 |
430.29 |
231.29 |
479.41 |
251.48 |
| 托管费(万元) |
30.62 |
71.72 |
38.55 |
79.90 |
41.91 |
| 其它费用(万元) |
14.67 |
25.55 |
14.31 |
20.45 |
9.75 |
| 费用合计(万元) |
234.06 |
541.09 |
291.94 |
595.93 |
311.62 |
| 利润总额(万元) |
3441.46 |
-3920.84 |
-3990.84 |
-4897.86 |
-3783.30 |
| 净利润(万元) |
3441.46 |
-3920.84 |
-3990.84 |
-4897.86 |
-3783.30 |
