财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1978.74 |
500.22 |
1876.52 |
717.59 |
531.54 |
| 本期利润(万元) |
1631.62 |
-774.29 |
3110.74 |
4119.15 |
2000.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.06 |
0.27 |
0.30 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.95 |
0.00 |
20.41 |
0.00 |
22.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
974.28 |
0.00 |
-452.77 |
0.00 |
-1437.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9008.67 |
13799.20 |
19842.75 |
24906.12 |
15386.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.30 |
1.39 |
1.57 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
14.78 |
0.00 |
43.51 |
0.00 |
32.58 |
| 累计净值增长率(%) |
59.42 |
0.00 |
38.89 |
0.00 |
28.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14275.99 |
10526.10 |
10734.15 |
5617.72 |
1622.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
59299.30 |
108752.86 |
89202.74 |
34419.09 |
24703.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
59299.30 |
108752.86 |
89202.74 |
34419.09 |
24703.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.18 |
128.48 |
94.68 |
42.47 |
32.18 |
| 应付托管费(万元) |
12.20 |
21.41 |
15.78 |
7.08 |
5.36 |
| 资产总计(万元) |
76943.21 |
122412.99 |
102030.10 |
41174.25 |
27185.88 |
| 负债合计(万元) |
3859.84 |
3650.18 |
534.86 |
2435.31 |
179.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
73083.37 |
118762.82 |
101495.24 |
38738.95 |
27006.58 |
| 未分配利润(万元) |
29883.07 |
37529.37 |
26039.24 |
496.24 |
-8075.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.57 |
74.29 |
33.97 |
21.94 |
9.94 |
| 投资收益(万元) |
15085.77 |
14760.64 |
4680.80 |
9407.32 |
872.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1324.93 |
12842.72 |
13177.78 |
3030.18 |
2785.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13035.89 |
27132.55 |
17650.26 |
12385.47 |
3675.52 |
| 管理人报酬(万元) |
578.98 |
1199.83 |
418.92 |
408.01 |
183.73 |
| 托管费(万元) |
96.50 |
199.97 |
69.82 |
68.00 |
30.62 |
| 其它费用(万元) |
9.86 |
26.31 |
13.42 |
26.74 |
14.67 |
| 费用合计(万元) |
774.93 |
1608.80 |
555.12 |
516.84 |
234.06 |
| 利润总额(万元) |
12260.96 |
25523.75 |
17095.13 |
11868.63 |
3441.46 |
| 净利润(万元) |
12260.96 |
25523.75 |
17095.13 |
11868.63 |
3441.46 |
