财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1876.52 717.59 531.54 216.79 668.65
本期利润(万元) 3110.74 4119.15 2000.42 966.36 440.33
加权平均份额本期利润(元) 0.27 0.30 0.26 0.20 0.29
加权平均净值利润率(%) 20.41 0.00 22.12 0.00 37.16
期末可供分配利润(万元) -452.77 0.00 -1437.92 0.00 -572.95
期末可供分配份额利润(元) -0.03 0.00 -0.12 0.00 -0.17
期末基金资产净值(万元) 19842.75 24906.12 15386.01 10122.04 3288.46
期末基金份额净值(元) 1.39 1.57 1.28 1.20 0.97
本期净值增长率(%) 43.51 0.00 32.58 0.00 48.09
累计净值增长率(%) 38.89 0.00 28.31 0.00 -3.22
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 10526.10 10734.15 5617.72 1622.54 2129.29
交易性金融资产(万元) 108752.86 89202.74 34419.09 24703.15 22947.43
其中:股票投资(万元) 108752.86 89202.74 34419.09 24703.15 22695.86
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 128.48 94.68 42.47 32.18 32.57
应付托管费(万元) 21.41 15.78 7.08 5.36 5.43
资产总计(万元) 122412.99 102030.10 41174.25 27185.88 25459.44
负债合计(万元) 3650.18 534.86 2435.31 179.30 396.56
所有者权益合计(万元) 118762.82 101495.24 38738.95 27006.58 25062.88
未分配利润(万元) 37529.37 26039.24 496.24 -8075.82 -12230.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 74.29 33.97 21.94 9.94 18.97
投资收益(万元) 14760.64 4680.80 9407.32 872.67 -89.91
公允价值变动收益(万元) 12842.72 13177.78 3030.18 2785.58 -3368.88
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 27132.55 17650.26 12385.47 3675.52 -3379.75
管理人报酬(万元) 1199.83 418.92 408.01 183.73 430.29
托管费(万元) 199.97 69.82 68.00 30.62 71.72
其它费用(万元) 26.31 13.42 26.74 14.67 25.55
费用合计(万元) 1608.80 555.12 516.84 234.06 541.09
利润总额(万元) 25523.75 17095.13 11868.63 3441.46 -3920.84
净利润(万元) 25523.75 17095.13 11868.63 3441.46 -3920.84