财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 219.51 89.91 338.64 93.85 152.06
本期利润(万元) 117.40 55.28 341.19 275.17 56.72
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.03 0.14 0.12 0.02
加权平均净值利润率(%) 5.85 0.00 12.70 0.00 1.89
期末可供分配利润(万元) 356.16 0.00 244.97 0.00 102.89
期末可供分配份额利润(元) 0.24 0.00 0.13 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 1813.01 1973.04 2178.25 2409.85 2600.86
期末基金份额净值(元) 1.24 1.21 1.18 1.17 1.05
本期净值增长率(%) 5.51 0.00 14.65 0.00 2.08
累计净值增长率(%) 24.45 0.00 17.95 0.00 5.02
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 112.73 87.86 179.14 179.57 312.16
交易性金融资产(万元) 16006.29 20827.52 29731.54 42067.28 61095.55
其中:股票投资(万元) 8145.44 10528.78 13820.80 19064.06 27303.23
其中:债券投资(万元) 7860.85 10298.74 15910.74 23003.22 33792.31
应付管理人报酬(万元) 11.64 18.48 23.42 34.31 48.42
应付托管费(万元) 2.33 3.08 3.90 5.72 8.07
资产总计(万元) 16749.14 21896.88 30933.24 44161.29 62842.01
负债合计(万元) 2881.78 4291.36 7944.91 11675.47 14665.59
所有者权益合计(万元) 13867.36 17605.52 22988.33 32485.82 48176.42
未分配利润(万元) 3003.59 3018.29 1544.72 1475.91 -1805.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.67 8.13 4.34 24.59 13.40
投资收益(万元) 1913.73 3525.68 1755.43 2673.77 -120.24
公允价值变动收益(万元) -803.28 -47.59 -922.55 4485.17 3064.93
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1114.12 3486.23 837.22 7183.53 2958.10
管理人报酬(万元) 86.95 283.37 163.38 547.48 294.12
托管费(万元) 15.74 47.23 27.23 91.25 49.02
其它费用(万元) 10.02 21.34 11.50 21.42 10.55
费用合计(万元) 147.14 505.70 301.84 961.19 522.71
利润总额(万元) 966.99 2980.53 535.39 6222.34 2435.38
净利润(万元) 966.99 2980.53 535.39 6222.34 2435.38