我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16904.11 86.08%
债券 19.95 0.10%
银行存款和结算备付金 1343.63 6.84%
其他资产 1369.12 6.97%
资产总值:19636.81万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 33.10 1546.26 7.90%
中航高科 600862 71.90 1543.69 7.88%
中航西飞 000768 53.44 1474.94 7.53%
中航光电 002179 30.47 1326.79 6.78%
中国船舶 600150 31.30 1307.40 6.68%
菲利华 300395 26.93 1155.89 5.90%
航天电器 002025 17.76 993.14 5.07%
中航重机 600765 46.09 932.40 4.76%
中直股份 600038 21.74 906.99 4.63%
航发控制 000738 41.20 904.34 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.62 82.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.37%
材料 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 33.10 1327.45 7.29%
中国船舶 600150 24.49 996.99 5.48%
中航光电 002179 26.18 996.26 5.47%
中航西飞 000768 40.19 965.77 5.30%
菲利华 300395 31.11 956.79 5.25%
中航重机 600765 46.09 940.24 5.16%
汇丰控股 00005 14.60 910.11 5.00%
TMH 00005 14.60 910.11 5.00%
中直股份 600038 21.66 890.44 4.89%
中国动力 600482 43.50 847.38 4.65%
中航高科 600862 44.94 843.97 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 71.71%
金融 0.22 12.30%
公用事业 0.05 2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.07%
工业 0.03 1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
材料 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博22转债 0.20 19.93 0.10%
欧晶转债 0.00 0.02 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.95 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%