资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15009.74 92.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1268.53 7.79%
其他资产 14.43 0.09%
资产总值:16292.70万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 10.78 1667.11 10.47%
寒武纪 688256 1.03 1648.68 10.35%
新雷能 300593 41.81 1256.81 7.89%
长川科技 300604 3.52 1201.80 7.55%
烽火通信 600498 13.64 1003.90 6.30%
上海瀚讯 300762 21.17 966.41 6.07%
信维通信 300136 7.99 952.81 5.98%
海光信息 688041 2.56 947.97 5.95%
智明达 688636 24.20 876.91 5.51%
菲利华 300395 6.20 829.13 5.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 80.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 11.34%
通讯 0.02 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.55%
科技 0.01 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 9.29 940.21 6.12%
国科天成 301571 12.05 761.44 4.95%
复旦微电 688385 9.21 613.86 3.99%
国博电子 688375 4.37 485.01 3.16%
九丰能源 605090 12.05 463.93 3.02%
智明达 688636 11.38 463.06 3.01%
中国动力 600482 14.53 455.22 2.96%
菲利华 300395 4.96 453.34 2.95%
上海复旦 01385 13.20 447.78 2.91%
奥特维 688516 5.65 414.47 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 72.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.02%
科技 0.04 2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.83%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.70 70.93 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.93 0.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%