资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16630.02 93.04%
债券 21.53 0.12%
银行存款和结算备付金 1096.86 6.14%
其他资产 125.60 0.70%
资产总值:17874.00万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.96 1357.59 6.88%
小米集团-W 01810 25.60 1162.32 5.89%
泡泡玛特 09992 7.62 1100.50 5.58%
睿创微纳 688002 17.93 1095.51 5.55%
九号公司 689009 16.75 1092.16 5.53%
建设银行 601939 120.38 1062.96 5.39%
工商银行 01398 191.80 980.57 4.97%
建设银行 00939 153.30 973.31 4.93%
工商银行 601398 140.43 967.56 4.90%
航天电子 600879 107.67 963.65 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 32.52%
科技 0.22 10.97%
金融业 0.20 10.29%
金融 0.20 9.90%
通讯 0.20 9.90%
非必需消费品 0.16 8.29%
材料 0.04 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 63.09 1781.66 9.39%
中航沈飞 600760 33.54 1701.02 8.96%
中航高科 600862 62.79 1586.08 8.36%
航发控制 000738 69.65 1549.02 8.16%
中国动力 600482 52.87 1293.73 6.82%
航天电子 600879 139.84 1252.97 6.60%
中航光电 002179 28.79 1131.56 5.96%
西部材料 002149 45.40 803.66 4.23%
睿创微纳 688002 14.34 674.12 3.55%
工商银行 601398 92.94 643.14 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 86.68%
金融业 0.12 6.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
材料 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博22转债 0.20 21.50 0.11%
欧晶转债 0.00 0.02 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.53 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%