南方金融主题灵活配置混合C(013500)_财务情况

南方金融主题灵活配置混合C013500SOUTH FINANCIAL THEME FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-428.97	-166.95	2483.90	605.35	1729.92
本期利润(万元)	-1421.10	-1795.57	1997.27	1609.93	1179.23
加权平均份额本期利润(元)	-0.14	-0.12	0.08	0.11	0.03
加权平均净值利润率(%)	-11.07	0.00	6.82	0.00	2.92
期末可供分配利润(万元)	-128.53	0.00	1298.20	0.00	285.56
期末可供分配份额利润(元)	-0.04	0.00	0.08	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	3885.06	11087.14	21777.66	14700.32	12893.68
期末基金份额净值(元)	1.08	1.16	1.30	1.34	1.24
本期净值增长率(%)	-16.95	0.00	9.70	0.00	4.95
累计净值增长率(%)	-11.68	0.00	6.35	0.00	1.74

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1406.91	3369.39	13270.11	15161.55	16514.50
交易性金融资产(万元)	19666.86	55310.77	79203.04	152202.45	142218.52
其中：股票投资(万元)	19666.86	55310.77	79203.04	152202.45	142218.52
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	16.82	49.98	86.21	151.19	134.11
应付托管费(万元)	1.68	5.00	8.62	15.12	13.41
资产总计(万元)	21214.89	59534.72	95817.80	181456.57	159289.90
负债合计(万元)	149.75	198.44	3650.81	2079.73	1254.29
所有者权益合计(万元)	21065.13	59336.28	92167.00	179376.85	158035.60
未分配利润(万元)	1960.55	14313.16	19323.91	29107.09	-21036.66

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	8.46	60.78	38.28	353.53	77.86
投资收益(万元)	-1752.25	8977.65	5567.07	-10335.92	-50947.84
公允价值变动收益(万元)	-3125.32	1907.64	5.20	20734.90	1467.85
其它收入(万元)	36.32	198.71	44.69	365.66	119.04
收入合计(万元)	-4832.80	11144.78	5655.24	11118.17	-49283.09
管理人报酬(万元)	190.72	1022.59	641.83	1941.23	1067.77
托管费(万元)	19.07	102.26	64.18	194.12	106.78
其它费用(万元)	9.22	20.52	10.36	20.47	13.93
费用合计(万元)	258.11	1326.54	840.37	2458.79	1350.20
利润总额(万元)	-5090.91	9818.24	4814.86	8659.38	-50633.29
净利润(万元)	-5090.91	9818.24	4814.86	8659.38	-50633.29

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