资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16368.81 31.52%
债券 33951.55 65.39%
银行存款和结算备付金 543.73 1.05%
其他资产 1061.04 2.04%
资产总值:51925.13万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.50 602.55 1.44%
徐工机械 000425 50.00 504.00 1.20%
立讯精密 002475 10.00 492.60 1.18%
顺丰控股 002352 12.00 456.48 1.09%
赤峰黄金 600988 10.00 431.50 1.03%
海尔智家 600690 20.00 427.60 1.02%
腾讯控股 00700 1.00 427.35 1.02%
亨通光电 600487 8.00 421.28 1.01%
卫星化学 002648 15.00 414.30 0.99%
长飞光纤光缆 06869 2.50 403.95 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 27.30%
科技 0.09 2.07%
非必需消费品 0.06 1.48%
通讯 0.05 1.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.09%
采矿业 0.04 1.03%
科学研究和技术服务业 0.04 0.94%
公用事业 0.03 0.75%
工业 0.03 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.68%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.00 541.03 1.85%
中芯国际 00981 8.00 516.28 1.77%
亨通光电 600487 20.00 494.60 1.69%
海尔智家 600690 18.00 469.62 1.61%
中天科技 600522 25.00 453.00 1.55%
时代电气 03898 13.00 441.73 1.51%
国邦医药 605507 15.00 372.00 1.27%
英科再生 688087 12.00 369.88 1.27%
扬农化工 600486 5.00 346.95 1.19%
瀚蓝环境 600323 12.00 343.20 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 18.52%
科技 0.09 3.08%
通讯 0.08 2.64%
工业 0.07 2.54%
公用事业 0.07 2.47%
金融 0.04 1.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.05%
金融业 0.03 0.98%
采矿业 0.02 0.86%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行永续债02BC 20.00 2038.42 4.87%
26国债01 14.10 1413.72 3.38%
19农业银行二级03 10.00 1128.83 2.70%
23建行二级资本债02A 10.00 1057.87 2.53%
23交行二级资本债01A 10.00 1052.26 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16446.11 39.31%
企业债 12199.68 29.16%
国家债券 3816.55 9.12%
可转债 446.51 1.07%
央行票据 0.00 0.00%