我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -107.92 75.29 -48.80 200.85 37.57
本期利润(万元) 435.38 213.29 83.36 -18.06 -165.85
加权平均份额本期利润(元) 0.11 0.05 0.02 -0.00 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.61 0.00 -0.48 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -73.96 0.00 -292.09 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.02 0.00 -0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 4538.87 3766.39 3789.26 3789.53 4005.95
期末基金份额净值(元) 1.09 0.98 0.95 0.93 0.98
本期净值增长率(%) 0.00 5.63 0.00 0.79 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -1.93 0.00 -7.16 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1372.08 412.71 270.96 987.24 1732.02
交易性金融资产(万元) 9550.03 10193.93 9511.00 9190.16 8477.87
其中:股票投资(万元) 8943.10 9586.31 9008.37 9177.19 8477.87
其中:债券投资(万元) 606.93 607.62 502.63 12.96 0.00
应付管理人报酬(万元) 11.31 11.55 12.95 13.50 12.72
应付托管费(万元) 1.88 1.93 2.16 2.25 2.12
资产总计(万元) 12047.22 11780.78 10575.61 10443.64 10282.50
负债合计(万元) 847.89 100.70 66.95 54.12 542.08
所有者权益合计(万元) 11199.33 11680.08 10508.67 10389.52 9740.42
未分配利润(万元) -110.92 -802.94 199.34 -850.77 828.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 12.27 13.67 3.79 128.46 124.51
投资收益(万元) 331.52 796.90 671.66 -453.52 1.32
公允价值变动收益(万元) 418.52 -528.99 509.13 -226.15 938.41
其它收入(万元) 1.82 1.87 1.25 22.83 9.01
收入合计(万元) 764.13 283.46 1185.83 -528.39 1073.25
管理人报酬(万元) 68.46 146.21 80.40 207.13 131.21
托管费(万元) 11.41 24.37 13.40 34.52 21.87
其它费用(万元) 12.45 17.25 9.55 5.38 2.35
费用合计(万元) 103.64 210.68 114.84 294.99 191.78
利润总额(万元) 660.48 72.77 1070.99 -823.37 881.47
净利润(万元) 660.48 72.77 1070.99 -823.37 881.47