财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
269.31 |
162.03 |
421.14 |
144.99 |
207.04 |
| 本期利润(万元) |
215.24 |
140.33 |
468.92 |
301.21 |
110.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.07 |
0.19 |
0.16 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.47 |
0.00 |
16.18 |
0.00 |
3.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
305.14 |
0.00 |
2811.20 |
0.00 |
425.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1339.38 |
4263.48 |
11996.45 |
1613.97 |
3353.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.33 |
1.31 |
1.30 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.46 |
0.00 |
20.12 |
0.00 |
4.67 |
| 累计净值增长率(%) |
29.50 |
0.00 |
31.42 |
0.00 |
14.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
663.47 |
7242.27 |
518.06 |
569.91 |
1372.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
8532.56 |
10941.86 |
7447.22 |
6647.05 |
9550.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
8532.56 |
10941.86 |
7151.66 |
6137.49 |
8943.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
295.56 |
509.56 |
606.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.72 |
10.46 |
8.64 |
7.89 |
11.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.62 |
1.74 |
1.44 |
1.31 |
1.88 |
| 资产总计(万元) |
9653.42 |
19168.35 |
8895.43 |
8112.16 |
12047.22 |
| 负债合计(万元) |
162.65 |
1012.83 |
156.67 |
223.77 |
847.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
9490.77 |
18155.52 |
8738.76 |
7888.39 |
11199.33 |
| 未分配利润(万元) |
2328.10 |
4450.65 |
1204.00 |
750.47 |
-110.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.98 |
9.46 |
5.49 |
21.46 |
12.27 |
| 投资收益(万元) |
1353.11 |
1508.79 |
610.84 |
792.18 |
331.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1300.39 |
33.64 |
-211.40 |
1331.39 |
418.52 |
| 其它收入(万元) |
62.34 |
1.95 |
0.46 |
3.75 |
1.82 |
| 收入合计(万元) |
119.04 |
1553.84 |
405.39 |
2148.79 |
764.13 |
| 管理人报酬(万元) |
58.76 |
93.19 |
47.15 |
126.94 |
68.46 |
| 托管费(万元) |
9.79 |
15.53 |
7.86 |
21.16 |
11.41 |
| 其它费用(万元) |
9.43 |
14.33 |
9.09 |
20.22 |
12.45 |
| 费用合计(万元) |
85.84 |
140.30 |
73.52 |
190.88 |
103.64 |
| 利润总额(万元) |
33.20 |
1413.54 |
331.88 |
1957.90 |
660.48 |
| 净利润(万元) |
33.20 |
1413.54 |
331.88 |
1957.90 |
660.48 |
