我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.25 |
-2.87 |
-2.81 |
-9.58 |
-2.14 |
| 本期利润(万元) |
1.49 |
-2.85 |
-2.24 |
-15.20 |
-3.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.20 |
-0.14 |
-0.53 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.11 |
0.00 |
-30.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.05 |
0.00 |
15.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21.87 |
17.82 |
17.71 |
29.81 |
49.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.29 |
1.34 |
1.45 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.87 |
0.00 |
-19.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.44 |
0.00 |
-32.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
899.53 |
661.95 |
794.60 |
725.28 |
1927.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
3521.99 |
4771.03 |
5890.33 |
6436.38 |
5665.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
3521.99 |
4771.03 |
5890.33 |
6436.38 |
5665.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.38 |
5.57 |
8.11 |
9.30 |
8.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.93 |
1.35 |
1.55 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
4455.44 |
5463.34 |
6726.55 |
7194.62 |
7651.58 |
| 负债合计(万元) |
195.02 |
148.80 |
100.08 |
58.66 |
485.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
4260.42 |
5314.54 |
6626.47 |
7135.95 |
7166.04 |
| 未分配利润(万元) |
1954.76 |
2745.73 |
3928.48 |
4349.32 |
4342.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.52 |
3.99 |
1.99 |
9.62 |
6.08 |
| 投资收益(万元) |
-530.50 |
-1027.34 |
-76.73 |
-1067.20 |
-1287.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.94 |
-181.96 |
-148.71 |
-170.53 |
-74.46 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
1.70 |
1.32 |
2.23 |
1.24 |
| 收入合计(万元) |
-530.40 |
-1203.61 |
-222.13 |
-1225.88 |
-1354.63 |
| 管理人报酬(万元) |
27.66 |
94.02 |
54.43 |
110.88 |
56.19 |
| 托管费(万元) |
4.61 |
15.67 |
9.07 |
18.48 |
9.37 |
| 其它费用(万元) |
5.48 |
12.07 |
6.71 |
14.48 |
7.36 |
| 费用合计(万元) |
37.80 |
121.95 |
70.34 |
143.93 |
72.92 |
| 利润总额(万元) |
-568.19 |
-1325.56 |
-292.47 |
-1369.81 |
-1427.55 |
| 净利润(万元) |
-568.19 |
-1325.56 |
-292.47 |
-1369.81 |
-1427.55 |
