财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
230.63 |
145.74 |
424.63 |
179.48 |
201.89 |
| 本期利润(万元) |
483.52 |
63.80 |
243.13 |
223.92 |
35.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.23 |
0.21 |
0.37 |
0.61 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.02 |
0.00 |
20.08 |
0.00 |
2.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1285.01 |
0.00 |
382.14 |
0.00 |
253.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.13 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.77 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2220.14 |
892.68 |
664.17 |
824.05 |
580.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.68 |
2.69 |
2.41 |
2.44 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
52.58 |
0.00 |
38.22 |
0.00 |
1.68 |
| 累计净值增长率(%) |
127.03 |
0.00 |
48.79 |
0.00 |
9.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5285.62 |
1787.68 |
1096.89 |
3838.19 |
1419.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
10586.69 |
4155.42 |
3772.72 |
7448.70 |
3429.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
10586.69 |
4155.42 |
3772.72 |
7448.70 |
3429.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.66 |
5.65 |
4.68 |
9.52 |
4.81 |
| 应付托管费(万元) |
2.11 |
0.94 |
0.78 |
1.59 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
16091.77 |
5965.08 |
4985.48 |
11824.14 |
4870.33 |
| 负债合计(万元) |
172.58 |
281.30 |
39.31 |
235.42 |
26.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
15919.19 |
5683.78 |
4946.17 |
11588.72 |
4843.84 |
| 未分配利润(万元) |
11654.98 |
3357.62 |
2189.42 |
4972.33 |
1477.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.56 |
11.10 |
7.75 |
17.23 |
5.88 |
| 投资收益(万元) |
1910.48 |
2158.02 |
541.49 |
798.51 |
-394.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1981.55 |
-309.78 |
-398.97 |
763.62 |
259.92 |
| 其它收入(万元) |
19.25 |
26.36 |
18.79 |
33.81 |
3.22 |
| 收入合计(万元) |
3916.84 |
1885.70 |
169.06 |
1613.17 |
-125.74 |
| 管理人报酬(万元) |
50.62 |
71.68 |
37.12 |
69.70 |
30.33 |
| 托管费(万元) |
8.44 |
11.95 |
6.19 |
11.62 |
5.06 |
| 其它费用(万元) |
5.25 |
10.70 |
7.62 |
10.61 |
5.70 |
| 费用合计(万元) |
66.67 |
99.49 |
54.60 |
96.99 |
42.06 |
| 利润总额(万元) |
3850.17 |
1786.21 |
114.46 |
1516.18 |
-167.80 |
| 净利润(万元) |
3850.17 |
1786.21 |
114.46 |
1516.18 |
-167.80 |
