我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26.45 |
-2.27 |
-33.71 |
20.66 |
3.27 |
| 本期利润(万元) |
-2.73 |
-4.54 |
-77.64 |
65.58 |
57.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.22 |
0.22 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
13.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
194.08 |
0.00 |
214.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
602.33 |
606.59 |
457.19 |
572.20 |
1779.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.47 |
1.43 |
1.64 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
17.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.22 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1686.54 |
2060.87 |
1167.69 |
586.41 |
1934.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
4260.52 |
4679.56 |
2646.57 |
2608.47 |
1676.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
4260.52 |
4679.56 |
2646.57 |
2608.47 |
1676.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.59 |
8.05 |
5.12 |
3.66 |
4.57 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
1.34 |
0.85 |
0.61 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
5963.91 |
6773.15 |
3824.67 |
3214.66 |
3656.19 |
| 负债合计(万元) |
259.78 |
405.25 |
21.26 |
92.67 |
67.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
5704.13 |
6367.90 |
3803.40 |
3121.99 |
3588.22 |
| 未分配利润(万元) |
1850.74 |
2509.52 |
1084.84 |
1080.44 |
1379.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.32 |
4.71 |
10.84 |
5.09 |
10.15 |
| 投资收益(万元) |
-21.49 |
208.41 |
-401.47 |
-506.25 |
811.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
89.13 |
567.15 |
-215.64 |
303.59 |
-243.58 |
| 其它收入(万元) |
29.00 |
13.35 |
6.77 |
1.86 |
7.01 |
| 收入合计(万元) |
108.96 |
793.61 |
-599.50 |
-195.71 |
585.44 |
| 管理人报酬(万元) |
83.68 |
39.53 |
52.57 |
22.40 |
43.82 |
| 托管费(万元) |
13.95 |
6.59 |
8.76 |
3.73 |
7.30 |
| 其它费用(万元) |
12.49 |
5.43 |
12.81 |
6.95 |
7.27 |
| 费用合计(万元) |
112.13 |
52.55 |
74.46 |
33.09 |
154.91 |
| 利润总额(万元) |
-3.17 |
741.07 |
-673.96 |
-228.80 |
430.53 |
| 净利润(万元) |
-3.17 |
741.07 |
-673.96 |
-228.80 |
430.53 |
