资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1586.66 92.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 118.85 6.96%
其他资产 3.02 0.18%
资产总值:1708.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浦发银行 600000 3.72 35.27 2.07%
工商银行 601398 4.18 34.61 2.04%
交通银行 601328 4.47 34.64 2.04%
中国银行 601988 5.13 34.52 2.03%
上港集团 600018 6.29 34.28 2.02%
中信银行 601998 3.77 34.31 2.02%
松发股份 603268 0.16 34.19 2.01%
睿创微纳 688002 0.19 33.45 1.97%
信维通信 300136 0.65 33.30 1.96%
视源股份 002841 0.73 32.98 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 46.21%
金融业 0.04 22.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 10.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 5.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.09%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.87%
房地产业 0.00 1.58%
批发和零售业 0.00 1.49%
采矿业 0.00 0.43%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 0.21 70.02 3.60%
中际旭创 300308 0.04 50.80 2.61%
工业富联 601138 0.65 46.90 2.41%
金海通 603061 0.09 42.69 2.20%
澜起科技 688008 0.14 41.93 2.16%
沪电股份 002463 0.27 41.26 2.12%
佰维存储 688525 0.08 40.82 2.10%
上海新阳 300236 0.28 36.82 1.90%
四会富仕 300852 0.49 33.93 1.75%
中天科技 600522 0.56 33.98 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 86.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.60%
建筑业 0.00 1.58%
租赁和商务服务业 0.00 0.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.62%
金融业 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.60 60.76 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.76 3.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%