资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1615.97 90.91%
债券 90.97 5.12%
银行存款和结算备付金 32.98 1.86%
其他资产 37.56 2.11%
资产总值:1777.48万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
路维光电 688401 0.58 27.94 1.58%
长飞光纤光缆 06869 0.15 24.24 1.37%
药明康德 603259 0.22 21.58 1.22%
创世纪 300083 2.45 18.67 1.06%
聚胶股份 301283 0.42 18.63 1.05%
精工科技 002006 1.06 18.30 1.04%
吉比特 603444 0.05 18.14 1.03%
天孚通信 300394 0.06 18.10 1.02%
生益科技 600183 0.32 17.33 0.98%
巨人网络 002558 0.54 17.03 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 66.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.46%
工业 0.01 4.84%
科学研究和技术服务业 0.00 2.64%
材料 0.00 2.12%
必需消费品 0.00 2.11%
科技 0.00 1.37%
批发和零售业 0.00 1.24%
非必需消费品 0.00 0.81%
租赁和商务服务业 0.00 0.73%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
路维光电 688401 0.51 24.85 1.47%
生益科技 600183 0.29 20.71 1.22%
金海通 603061 0.14 19.66 1.16%
精工科技 002006 0.85 19.69 1.16%
天孚通信 300394 0.09 18.27 1.08%
鼎通科技 688668 0.15 18.10 1.07%
龙迅股份 688486 0.24 17.94 1.06%
创世纪 300083 1.90 17.50 1.03%
吉比特 603444 0.04 16.95 1.00%
开山股份 300257 1.21 17.00 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 65.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.63%
工业 0.01 5.01%
必需消费品 0.01 2.99%
材料 0.00 2.21%
科学研究和技术服务业 0.00 2.12%
非必需消费品 0.00 1.21%
批发和零售业 0.00 1.09%
租赁和商务服务业 0.00 0.94%
金融 0.00 0.72%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.60 60.57 3.43%
25国债08 0.30 30.40 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.97 5.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%