资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 128893.54 92.56%
债券 7464.76 5.36%
银行存款和结算备付金 1201.30 0.86%
其他资产 1687.46 1.21%
资产总值:139247.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 55.00 9179.50 6.55%
杰瑞股份 002353 53.00 8082.50 5.77%
宁德时代 300750 20.01 7863.27 5.61%
亨通光电 600487 70.01 7654.42 5.46%
海尔智家 600690 350.00 7143.52 5.10%
顺丰控股 002352 160.00 5001.60 3.57%
太阳纸业 002078 400.01 4996.07 3.57%
药明康德 603259 40.00 4980.40 3.55%
立讯精密 002475 70.00 4928.04 3.52%
中天科技 600522 80.00 4854.40 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.52 75.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.50 3.57%
科学研究和技术服务业 0.50 3.55%
采矿业 0.43 3.05%
金融业 0.34 2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 2.42%
租赁和商务服务业 0.20 1.44%
批发和零售业 0.06 0.45%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 17.01 6832.03 6.25%
海尔智家 600690 300.00 6414.02 5.87%
天山铝业 002532 350.00 6226.50 5.70%
亨通光电 600487 115.01 6056.20 5.54%
太阳纸业 002078 380.01 5635.49 5.16%
杰瑞股份 002353 55.00 5324.00 4.87%
药明康德 603259 40.00 3924.00 3.59%
中天科技 600522 130.00 3911.70 3.58%
顺丰控股 002352 100.00 3804.00 3.48%
三环集团 300408 70.00 3699.50 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.62 78.90%
科学研究和技术服务业 0.39 3.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 3.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.94%
批发和零售业 0.07 0.62%
租赁和商务服务业 0.03 0.30%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 35.90 3613.27 2.58%
24国开02 20.00 2033.29 1.45%
24进出03 10.00 1009.81 0.72%
25国债19 8.00 808.39 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4421.66 3.16%
金融债券 3043.10 2.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%