财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
163.38 |
52.62 |
438.05 |
196.94 |
193.49 |
| 本期利润(万元) |
98.28 |
19.70 |
441.64 |
254.92 |
232.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.03 |
0.42 |
0.28 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.23 |
0.00 |
35.89 |
0.00 |
17.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
318.49 |
0.00 |
258.02 |
0.00 |
150.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.53 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
919.39 |
906.62 |
940.14 |
1254.53 |
1211.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.40 |
1.38 |
1.43 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
11.01 |
0.00 |
42.45 |
0.00 |
18.01 |
| 累计净值增长率(%) |
53.00 |
0.00 |
37.83 |
0.00 |
14.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
131.98 |
176.91 |
148.27 |
230.19 |
381.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
1740.39 |
2020.38 |
2394.21 |
2711.27 |
5141.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
1740.39 |
2020.38 |
2394.21 |
2711.27 |
5141.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.91 |
2.27 |
2.52 |
3.08 |
5.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.38 |
0.42 |
0.51 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
1877.63 |
2208.32 |
2584.05 |
2944.33 |
5526.12 |
| 负债合计(万元) |
13.72 |
51.96 |
21.77 |
52.77 |
60.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
1863.91 |
2156.36 |
2562.28 |
2891.56 |
5465.72 |
| 未分配利润(万元) |
629.59 |
571.49 |
294.77 |
-122.14 |
-902.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.11 |
0.89 |
0.64 |
2.92 |
| 投资收益(万元) |
958.22 |
409.54 |
391.27 |
-74.24 |
45.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22.88 |
60.39 |
93.03 |
39.86 |
-25.13 |
| 其它收入(万元) |
8.52 |
3.54 |
13.42 |
10.05 |
77.32 |
| 收入合计(万元) |
944.02 |
473.58 |
498.60 |
-23.70 |
100.23 |
| 管理人报酬(万元) |
31.53 |
16.48 |
61.48 |
38.87 |
74.64 |
| 托管费(万元) |
5.25 |
2.75 |
10.25 |
6.48 |
12.44 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
0.01 |
10.53 |
6.99 |
9.05 |
| 费用合计(万元) |
45.15 |
23.44 |
100.29 |
64.56 |
115.27 |
| 利润总额(万元) |
898.87 |
450.13 |
398.31 |
-88.26 |
-15.04 |
| 净利润(万元) |
898.87 |
450.13 |
398.31 |
-88.26 |
-15.04 |
