我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -88.27 -42.40 -167.59 -21.78 24.07
本期利润(万元) 301.66 -30.08 -21.36 14.51 -115.31
加权平均份额本期利润(元) 0.13 -0.01 -0.01 0.01 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.25 0.00 0.60 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -326.41 0.00 -453.24 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.13 0.00 -0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 2253.44 2102.80 2316.34 2985.09 3213.92
期末基金份额净值(元) 1.00 0.87 0.87 0.87 0.87
本期净值增长率(%) 0.00 -0.30 0.00 6.06 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -13.44 0.00 -13.18 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 381.69 604.83 546.12 207.95 837.07
交易性金融资产(万元) 5141.38 7345.37 4883.55 2323.84 4678.05
其中:股票投资(万元) 5141.38 7345.37 4883.55 2323.84 4678.05
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 5.55 8.45 5.35 3.22 9.96
应付托管费(万元) 0.93 1.41 0.89 0.54 1.66
资产总计(万元) 5526.12 8297.99 5641.04 2550.46 6661.25
负债合计(万元) 60.39 124.45 235.13 62.23 585.58
所有者权益合计(万元) 5465.72 8173.55 5405.90 2488.23 6075.67
未分配利润(万元) -902.03 -1305.42 -701.01 -556.23 335.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.64 2.92 0.62 49.53 48.57
投资收益(万元) -74.24 45.11 -80.64 -121.40 20.74
公允价值变动收益(万元) 39.86 -25.13 456.06 -57.67 470.44
其它收入(万元) 10.05 77.32 17.33 32.38 23.15
收入合计(万元) -23.70 100.23 393.36 -97.15 562.90
管理人报酬(万元) 38.87 74.64 22.25 81.44 57.20
托管费(万元) 6.48 12.44 3.71 13.57 9.53
其它费用(万元) 6.99 9.05 5.98 16.04 5.33
费用合计(万元) 64.56 115.27 35.73 122.60 80.94
利润总额(万元) -88.26 -15.04 357.63 -219.75 481.95
净利润(万元) -88.26 -15.04 357.63 -219.75 481.95