我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-88.27 |
-42.40 |
-167.59 |
-21.78 |
24.07 |
本期利润(万元) |
301.66 |
-30.08 |
-21.36 |
14.51 |
-115.31 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-326.41 |
0.00 |
-453.24 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2253.44 |
2102.80 |
2316.34 |
2985.09 |
3213.92 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.87 |
0.87 |
0.87 |
0.87 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.44 |
0.00 |
-13.18 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
381.69 |
604.83 |
546.12 |
207.95 |
837.07 |
交易性金融资产(万元) |
5141.38 |
7345.37 |
4883.55 |
2323.84 |
4678.05 |
其中:股票投资(万元) |
5141.38 |
7345.37 |
4883.55 |
2323.84 |
4678.05 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
5.55 |
8.45 |
5.35 |
3.22 |
9.96 |
应付托管费(万元) |
0.93 |
1.41 |
0.89 |
0.54 |
1.66 |
资产总计(万元) |
5526.12 |
8297.99 |
5641.04 |
2550.46 |
6661.25 |
负债合计(万元) |
60.39 |
124.45 |
235.13 |
62.23 |
585.58 |
所有者权益合计(万元) |
5465.72 |
8173.55 |
5405.90 |
2488.23 |
6075.67 |
未分配利润(万元) |
-902.03 |
-1305.42 |
-701.01 |
-556.23 |
335.06 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
0.64 |
2.92 |
0.62 |
49.53 |
48.57 |
投资收益(万元) |
-74.24 |
45.11 |
-80.64 |
-121.40 |
20.74 |
公允价值变动收益(万元) |
39.86 |
-25.13 |
456.06 |
-57.67 |
470.44 |
其它收入(万元) |
10.05 |
77.32 |
17.33 |
32.38 |
23.15 |
收入合计(万元) |
-23.70 |
100.23 |
393.36 |
-97.15 |
562.90 |
管理人报酬(万元) |
38.87 |
74.64 |
22.25 |
81.44 |
57.20 |
托管费(万元) |
6.48 |
12.44 |
3.71 |
13.57 |
9.53 |
其它费用(万元) |
6.99 |
9.05 |
5.98 |
16.04 |
5.33 |
费用合计(万元) |
64.56 |
115.27 |
35.73 |
122.60 |
80.94 |
利润总额(万元) |
-88.26 |
-15.04 |
357.63 |
-219.75 |
481.95 |
净利润(万元) |
-88.26 |
-15.04 |
357.63 |
-219.75 |
481.95 |