我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-93.98 |
-85.72 |
-283.41 |
31.87 |
46.71 |
| 本期利润(万元) |
289.55 |
-58.18 |
-47.81 |
-29.55 |
-209.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-575.62 |
0.00 |
-852.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2363.35 |
3362.92 |
4184.77 |
5188.46 |
6375.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.85 |
0.86 |
0.86 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.62 |
0.00 |
-14.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
381.69 |
604.83 |
546.12 |
207.95 |
837.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
5141.38 |
7345.37 |
4883.55 |
2323.84 |
4678.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
5141.38 |
7345.37 |
4883.55 |
2323.84 |
4678.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.55 |
8.45 |
5.35 |
3.22 |
9.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
1.41 |
0.89 |
0.54 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
5526.12 |
8297.99 |
5641.04 |
2550.46 |
6661.25 |
| 负债合计(万元) |
60.39 |
124.45 |
235.13 |
62.23 |
585.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
5465.72 |
8173.55 |
5405.90 |
2488.23 |
6075.67 |
| 未分配利润(万元) |
-902.03 |
-1305.42 |
-701.01 |
-556.23 |
335.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
2.92 |
0.62 |
49.53 |
48.57 |
| 投资收益(万元) |
-74.24 |
45.11 |
-80.64 |
-121.40 |
20.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
39.86 |
-25.13 |
456.06 |
-57.67 |
470.44 |
| 其它收入(万元) |
10.05 |
77.32 |
17.33 |
32.38 |
23.15 |
| 收入合计(万元) |
-23.70 |
100.23 |
393.36 |
-97.15 |
562.90 |
| 管理人报酬(万元) |
38.87 |
74.64 |
22.25 |
81.44 |
57.20 |
| 托管费(万元) |
6.48 |
12.44 |
3.71 |
13.57 |
9.53 |
| 其它费用(万元) |
6.99 |
9.05 |
5.98 |
16.04 |
5.33 |
| 费用合计(万元) |
64.56 |
115.27 |
35.73 |
122.60 |
80.94 |
| 利润总额(万元) |
-88.26 |
-15.04 |
357.63 |
-219.75 |
481.95 |
| 净利润(万元) |
-88.26 |
-15.04 |
357.63 |
-219.75 |
481.95 |
