财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 261.55 46.52 127.88 45.94 40.56
本期利润(万元) 414.15 317.72 106.59 67.90 429.38
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.06 0.02 0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 7.31 0.00 1.98 0.00 5.10
期末可供分配利润(万元) 661.94 0.00 529.61 0.00 392.95
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.10 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 6133.41 6024.16 5853.05 4974.48 5707.96
期末基金份额净值(元) 1.19 1.19 1.13 1.12 1.11
本期净值增长率(%) 7.48 0.00 1.89 0.00 6.05
累计净值增长率(%) 18.99 0.00 12.80 0.00 10.71
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 126.61 128.99 129.45 231.65 1540.80
交易性金融资产(万元) 33584.82 33314.06 40359.47 56094.96 68352.42
其中:股票投资(万元) 7397.21 6506.08 8882.19 12828.12 15954.40
其中:债券投资(万元) 26187.61 26807.98 31477.28 43266.84 52398.02
应付管理人报酬(万元) 15.76 15.29 18.91 27.48 33.90
应付托管费(万元) 3.38 3.28 4.05 5.89 7.27
资产总计(万元) 34595.89 34486.24 41442.41 57237.76 74227.07
负债合计(万元) 8040.15 8137.71 9835.55 10817.23 17218.86
所有者权益合计(万元) 26555.74 26348.53 31606.86 46420.53 57008.21
未分配利润(万元) 4425.63 3159.54 3243.66 2815.10 2611.63
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.39 2.57 19.43 8.73 51.15
投资收益(万元) 1762.78 942.23 1016.43 138.98 3195.45
公允价值变动收益(万元) 689.51 -123.28 1990.65 1036.78 -1133.29
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2456.68 821.52 3026.52 1184.49 2113.31
管理人报酬(万元) 196.62 103.28 315.66 183.71 395.52
托管费(万元) 42.13 22.13 67.64 39.37 84.75
其它费用(万元) 21.14 11.32 20.92 10.42 20.93
费用合计(万元) 426.55 230.79 619.66 335.63 682.82
利润总额(万元) 2030.13 590.74 2406.86 848.85 1430.49
净利润(万元) 2030.13 590.74 2406.86 848.85 1430.49