财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) 161.28 235.63 107.63 261.55 46.52
本期利润(万元) -57.63 88.02 -87.91 414.15 317.72
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.01 0.08 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.13 0.00 7.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1027.85 0.00 661.94 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.17 0.00 0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 6996.77 7480.72 8355.07 6133.41 6024.16
期末基金份额净值(元) 1.20 1.21 1.19 1.19 1.19
本期净值增长率(%) 0.00 1.59 0.00 7.48 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 20.88 0.00 18.99 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1158.00 126.61 128.99 129.45 231.65
交易性金融资产(万元) 32928.52 33584.82 33314.06 40359.47 56094.96
其中:股票投资(万元) 7561.05 7397.21 6506.08 8882.19 12828.12
其中:债券投资(万元) 25367.47 26187.61 26807.98 31477.28 43266.84
应付管理人报酬(万元) 14.79 15.76 15.29 18.91 27.48
应付托管费(万元) 3.17 3.38 3.28 4.05 5.89
资产总计(万元) 35100.76 34595.89 34486.24 41442.41 57237.76
负债合计(万元) 9915.45 8040.15 8137.71 9835.55 10817.23
所有者权益合计(万元) 25185.31 26555.74 26348.53 31606.86 46420.53
未分配利润(万元) 4531.76 4425.63 3159.54 3243.66 2815.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.23 4.39 2.57 19.43 8.73
投资收益(万元) 1116.45 1762.78 942.23 1016.43 138.98
公允价值变动收益(万元) -451.15 689.51 -123.28 1990.65 1036.78
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 667.53 2456.68 821.52 3026.52 1184.49
管理人报酬(万元) 99.02 196.62 103.28 315.66 183.71
托管费(万元) 21.22 42.13 22.13 67.64 39.37
其它费用(万元) 10.05 21.14 11.32 20.92 10.42
费用合计(万元) 203.40 426.55 230.79 619.66 335.63
利润总额(万元) 464.14 2030.13 590.74 2406.86 848.85
净利润(万元) 464.14 2030.13 590.74 2406.86 848.85