资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1237.32 68.09%
债券 111.46 6.13%
银行存款和结算备付金 450.82 24.81%
其他资产 17.68 0.97%
资产总值:1817.28万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.22 89.98 5.00%
陕西煤业 601225 3.04 77.79 4.33%
中国海洋石油 00883 3.10 76.64 4.26%
中国石油 601857 6.02 73.38 4.08%
中信特钢 000708 3.38 55.23 3.07%
中国铝业 601600 4.82 54.95 3.06%
紫金矿业 601899 1.68 54.97 3.06%
洛阳钼业 603993 3.12 53.51 2.98%
TCL科技 000100 12.40 52.93 2.94%
正泰电器 601877 1.55 50.61 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 39.76%
采矿业 0.03 17.78%
能源 0.01 4.26%
非必需消费品 0.00 1.81%
医疗保健 0.00 1.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.86%
批发和零售业 0.00 0.83%
房地产 0.00 0.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.39%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.49 181.43 8.39%
紫金矿业 601899 4.28 147.53 6.82%
海尔智家 600690 5.09 132.80 6.14%
腾讯控股 00700 0.17 91.97 4.25%
安集科技 688019 0.37 81.59 3.77%
春风动力 603129 0.23 64.10 2.96%
药明康德 603259 0.62 56.20 2.60%
中国黄金国际 02099 0.39 55.27 2.56%
中际联合 605305 1.30 53.99 2.50%
恒立液压 601100 0.47 51.66 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 58.04%
采矿业 0.02 8.34%
通讯 0.01 5.80%
必需消费品 0.01 3.23%
非必需消费品 0.01 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.95%
科学研究和技术服务业 0.01 2.60%
材料 0.01 2.56%
医疗保健 0.00 2.31%
批发和零售业 0.00 0.55%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.10 111.46 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.46 6.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%