我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6115.18 |
-3259.59 |
-1045.04 |
-23405.27 |
-4732.44 |
| 本期利润(万元) |
5499.83 |
-4969.09 |
-110.16 |
-17637.29 |
-10470.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.12 |
-0.00 |
-0.34 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.64 |
0.00 |
-18.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13919.94 |
0.00 |
16294.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56059.81 |
62572.93 |
67688.41 |
64575.44 |
70664.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.53 |
1.65 |
1.67 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.21 |
0.00 |
-18.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.48 |
0.00 |
-20.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2086.24 |
844.51 |
2394.43 |
7444.94 |
6159.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
129637.64 |
148170.52 |
205451.35 |
301688.35 |
115923.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
121306.58 |
140248.75 |
194078.05 |
285332.68 |
109274.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
8331.06 |
7921.77 |
11373.30 |
16355.66 |
6648.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
135.68 |
146.28 |
262.81 |
397.89 |
103.02 |
| 应付托管费(万元) |
22.61 |
24.38 |
43.80 |
66.31 |
17.17 |
| 资产总计(万元) |
132559.78 |
149510.63 |
212075.21 |
309922.16 |
123727.23 |
| 负债合计(万元) |
510.96 |
959.37 |
2545.28 |
1323.72 |
5750.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
132048.82 |
148551.27 |
209529.92 |
308598.44 |
117976.68 |
| 未分配利润(万元) |
46681.11 |
60273.01 |
102133.43 |
157868.35 |
69802.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.92 |
29.45 |
20.06 |
29.44 |
6.36 |
| 投资收益(万元) |
-5462.69 |
-46841.04 |
-26827.58 |
-14430.80 |
-11779.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4834.85 |
11642.29 |
16867.82 |
-30904.46 |
15269.40 |
| 其它收入(万元) |
11.05 |
240.13 |
191.76 |
455.42 |
80.05 |
| 收入合计(万元) |
-10277.57 |
-34929.17 |
-9747.93 |
-44850.39 |
3576.74 |
| 管理人报酬(万元) |
842.23 |
2993.26 |
1954.70 |
2378.82 |
368.55 |
| 托管费(万元) |
140.37 |
498.88 |
325.78 |
396.47 |
61.42 |
| 其它费用(万元) |
12.70 |
26.66 |
14.96 |
25.55 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
1253.94 |
4303.21 |
2776.95 |
3309.23 |
458.61 |
| 利润总额(万元) |
-11531.51 |
-39232.38 |
-12524.88 |
-48159.62 |
3118.13 |
| 净利润(万元) |
-11531.51 |
-39232.38 |
-12524.88 |
-48159.62 |
3118.13 |
