我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3938.95 |
1203.84 |
629.47 |
-898.05 |
2716.84 |
| 本期利润(万元) |
-8636.94 |
6063.97 |
4136.65 |
-6732.44 |
-8089.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-1.14 |
0.65 |
0.44 |
-0.79 |
-0.95 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.69 |
0.00 |
-11.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
54240.62 |
0.00 |
57247.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48498.50 |
62320.08 |
71001.68 |
66670.95 |
60185.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.61 |
7.71 |
7.51 |
7.08 |
6.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.02 |
0.00 |
-13.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
734.34 |
0.00 |
665.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8725.70 |
9909.54 |
8062.14 |
6305.73 |
2092.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
82153.85 |
61946.42 |
59677.47 |
33721.65 |
23756.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
82153.85 |
61946.42 |
59677.47 |
33721.65 |
23756.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.77 |
88.00 |
78.72 |
50.02 |
30.87 |
| 应付托管费(万元) |
20.29 |
14.67 |
13.12 |
8.34 |
5.14 |
| 资产总计(万元) |
93323.13 |
72350.27 |
68830.49 |
40176.32 |
26511.92 |
| 负债合计(万元) |
783.69 |
422.28 |
1900.28 |
226.28 |
217.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
92539.44 |
71927.99 |
66930.21 |
39950.04 |
26294.17 |
| 未分配利润(万元) |
80525.84 |
61760.35 |
58115.78 |
35038.39 |
22204.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.00 |
39.35 |
21.60 |
28.98 |
19.14 |
| 投资收益(万元) |
2152.48 |
330.97 |
-5182.22 |
12540.50 |
3301.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5176.36 |
-6230.17 |
3513.81 |
-1934.96 |
57.90 |
| 其它收入(万元) |
27.38 |
89.49 |
64.27 |
16.44 |
4.90 |
| 收入合计(万元) |
7381.22 |
-5770.36 |
-1582.54 |
10650.96 |
3383.77 |
| 管理人报酬(万元) |
673.79 |
914.59 |
408.87 |
408.51 |
179.24 |
| 托管费(万元) |
112.30 |
152.43 |
68.15 |
68.08 |
29.87 |
| 其它费用(万元) |
10.65 |
21.21 |
10.03 |
20.03 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
837.92 |
1094.29 |
487.45 |
899.80 |
353.34 |
| 利润总额(万元) |
6543.30 |
-6864.66 |
-2069.99 |
9751.16 |
3030.42 |
| 净利润(万元) |
6543.30 |
-6864.66 |
-2069.99 |
9751.16 |
3030.42 |
