我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-111.87 |
-185.26 |
-143.31 |
-15.28 |
10.64 |
| 本期利润(万元) |
366.96 |
24.64 |
-70.76 |
-490.96 |
-95.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
-12.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-522.58 |
0.00 |
-583.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3026.79 |
2838.37 |
2779.29 |
2960.74 |
3357.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.84 |
0.82 |
0.84 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
-16.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.55 |
0.00 |
-16.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
892.68 |
391.61 |
2793.75 |
1362.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
35612.85 |
38215.77 |
42267.83 |
51076.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
33611.61 |
36126.53 |
39181.00 |
40834.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
2001.25 |
2089.25 |
3086.83 |
10241.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.38 |
39.10 |
58.75 |
122.02 |
| 应付托管费(万元) |
6.23 |
6.52 |
9.79 |
20.34 |
| 资产总计(万元) |
37295.51 |
38734.34 |
47786.07 |
93447.51 |
| 负债合计(万元) |
223.25 |
86.62 |
363.85 |
2048.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
37072.27 |
38647.72 |
47422.22 |
91399.40 |
| 未分配利润(万元) |
-6376.84 |
-7272.21 |
-3061.71 |
445.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.03 |
118.65 |
94.22 |
584.46 |
| 投资收益(万元) |
-2065.71 |
665.01 |
736.67 |
333.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2780.06 |
-7094.85 |
-2793.52 |
256.75 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
84.03 |
82.56 |
30.13 |
| 收入合计(万元) |
719.58 |
-6227.17 |
-1880.08 |
1204.71 |
| 管理人报酬(万元) |
221.28 |
693.02 |
424.21 |
571.66 |
| 托管费(万元) |
36.88 |
115.50 |
70.70 |
95.28 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
21.19 |
10.82 |
6.04 |
| 费用合计(万元) |
276.50 |
853.42 |
519.34 |
709.45 |
| 利润总额(万元) |
443.08 |
-7080.58 |
-2399.41 |
495.26 |
| 净利润(万元) |
443.08 |
-7080.58 |
-2399.41 |
495.26 |
