财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
152.06 |
74.32 |
362.89 |
193.51 |
39.98 |
| 本期利润(万元) |
176.28 |
-19.87 |
455.14 |
428.53 |
59.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.02 |
0.16 |
0.16 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.28 |
0.00 |
15.59 |
0.00 |
1.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
173.84 |
0.00 |
75.79 |
0.00 |
-202.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1106.71 |
1058.58 |
1837.12 |
3464.07 |
2698.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.08 |
1.12 |
1.12 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
15.35 |
0.00 |
18.67 |
0.00 |
1.96 |
| 累计净值增长率(%) |
28.72 |
0.00 |
11.59 |
0.00 |
-4.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
169.14 |
79.19 |
540.38 |
806.56 |
892.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
12496.50 |
16669.84 |
34033.15 |
36519.15 |
35612.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
11872.50 |
15153.10 |
32179.90 |
34562.46 |
33611.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
624.00 |
1516.73 |
1853.25 |
1956.69 |
2001.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.20 |
17.75 |
33.87 |
38.85 |
37.38 |
| 应付托管费(万元) |
2.03 |
2.96 |
5.64 |
6.47 |
6.23 |
| 资产总计(万元) |
12697.60 |
16770.40 |
34692.86 |
37797.05 |
37295.51 |
| 负债合计(万元) |
108.75 |
92.09 |
224.82 |
315.05 |
223.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
12588.85 |
16678.31 |
34468.04 |
37482.00 |
37072.27 |
| 未分配利润(万元) |
3014.32 |
2000.42 |
-915.54 |
-1872.05 |
-6376.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.39 |
1.65 |
11.02 |
5.03 |
118.65 |
| 投资收益(万元) |
3626.93 |
891.72 |
-2763.42 |
-2065.71 |
665.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1913.24 |
141.20 |
7805.03 |
2780.06 |
-7094.85 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
0.40 |
1.03 |
0.20 |
84.03 |
| 收入合计(万元) |
5543.31 |
1034.98 |
5053.67 |
719.58 |
-6227.17 |
| 管理人报酬(万元) |
355.13 |
210.37 |
442.16 |
221.28 |
693.02 |
| 托管费(万元) |
59.19 |
35.06 |
73.69 |
36.88 |
115.50 |
| 其它费用(万元) |
20.30 |
10.55 |
20.12 |
9.92 |
21.19 |
| 费用合计(万元) |
452.31 |
265.16 |
553.38 |
276.50 |
853.42 |
| 利润总额(万元) |
5091.00 |
769.81 |
4500.28 |
443.08 |
-7080.58 |
| 净利润(万元) |
5091.00 |
769.81 |
4500.28 |
443.08 |
-7080.58 |
