我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2154.88 |
-2284.33 |
-1124.42 |
-6702.59 |
-1687.31 |
| 本期利润(万元) |
2148.69 |
-2804.70 |
-1274.08 |
-6896.80 |
-4031.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.23 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.20 |
0.00 |
-27.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9482.32 |
0.00 |
-7054.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18218.35 |
16905.39 |
18887.74 |
20452.68 |
21731.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.64 |
0.70 |
0.74 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.83 |
0.00 |
-23.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.93 |
0.00 |
-25.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2840.55 |
2875.41 |
2796.73 |
6233.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
14508.55 |
17674.18 |
24032.47 |
28006.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
14508.55 |
17674.18 |
24032.47 |
28006.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.63 |
20.37 |
31.70 |
43.67 |
| 应付托管费(万元) |
2.94 |
3.39 |
5.28 |
7.28 |
| 资产总计(万元) |
17396.46 |
20693.18 |
26897.23 |
34384.28 |
| 负债合计(万元) |
491.07 |
240.50 |
143.76 |
396.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
16905.39 |
20452.68 |
26753.47 |
33987.64 |
| 未分配利润(万元) |
-9482.32 |
-7054.82 |
-3279.43 |
-792.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.49 |
11.99 |
6.45 |
107.51 |
| 投资收益(万元) |
-2153.10 |
-6306.82 |
-2000.69 |
1867.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-520.37 |
-194.21 |
-267.82 |
-1307.72 |
| 其它收入(万元) |
1.39 |
24.44 |
21.84 |
111.26 |
| 收入合计(万元) |
-2667.59 |
-6464.60 |
-2240.23 |
778.72 |
| 管理人报酬(万元) |
109.81 |
354.64 |
212.93 |
317.34 |
| 托管费(万元) |
18.30 |
59.11 |
35.49 |
52.89 |
| 其它费用(万元) |
9.00 |
18.45 |
9.20 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
137.11 |
432.20 |
257.62 |
381.72 |
| 利润总额(万元) |
-2804.70 |
-6896.80 |
-2497.85 |
397.00 |
| 净利润(万元) |
-2804.70 |
-6896.80 |
-2497.85 |
397.00 |
