财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3623.51 |
1890.00 |
2515.66 |
2213.63 |
-1162.99 |
| 本期利润(万元) |
1714.48 |
488.84 |
5554.11 |
5600.16 |
-466.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.03 |
0.26 |
0.27 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.36 |
0.00 |
33.80 |
0.00 |
-2.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
679.87 |
0.00 |
-2439.42 |
0.00 |
-7206.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11703.72 |
14660.44 |
18127.79 |
18749.24 |
14770.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.99 |
0.97 |
0.94 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
9.78 |
0.00 |
39.27 |
0.00 |
-3.21 |
| 累计净值增长率(%) |
6.17 |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
-32.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
828.88 |
2172.67 |
2899.17 |
1692.44 |
2840.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
11026.21 |
16134.57 |
11858.30 |
14896.52 |
14508.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
11026.21 |
16134.57 |
11858.30 |
14896.52 |
14508.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.00 |
18.16 |
14.27 |
17.81 |
17.63 |
| 应付托管费(万元) |
2.00 |
3.03 |
2.38 |
2.97 |
2.94 |
| 资产总计(万元) |
11952.04 |
18359.53 |
14820.75 |
16666.62 |
17396.46 |
| 负债合计(万元) |
248.33 |
231.75 |
50.62 |
72.63 |
491.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
11703.72 |
18127.79 |
14770.13 |
16593.98 |
16905.39 |
| 未分配利润(万元) |
679.87 |
-616.67 |
-7206.57 |
-7303.92 |
-9482.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.53 |
9.35 |
4.22 |
9.83 |
4.49 |
| 投资收益(万元) |
3723.41 |
2747.10 |
-1050.57 |
-1839.34 |
-2153.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1909.04 |
3038.45 |
696.27 |
627.22 |
-520.37 |
| 其它收入(万元) |
10.28 |
4.52 |
1.08 |
3.22 |
1.39 |
| 收入合计(万元) |
1827.17 |
5799.42 |
-349.01 |
-1199.07 |
-2667.59 |
| 管理人报酬(万元) |
90.24 |
197.58 |
94.65 |
212.65 |
109.81 |
| 托管费(万元) |
15.04 |
32.93 |
15.78 |
35.44 |
18.30 |
| 其它费用(万元) |
7.42 |
14.80 |
7.29 |
14.68 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
112.70 |
245.31 |
117.72 |
262.78 |
137.11 |
| 利润总额(万元) |
1714.48 |
5554.11 |
-466.72 |
-1461.85 |
-2804.70 |
| 净利润(万元) |
1714.48 |
5554.11 |
-466.72 |
-1461.85 |
-2804.70 |
