资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4276.22 91.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 405.90 8.64%
其他资产 16.25 0.35%
资产总值:4698.37万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 15.00 377.10 8.05%
洛阳钼业 603993 20.00 351.00 7.49%
厦门钨业 600549 4.00 340.80 7.27%
锡业股份 000960 7.00 298.83 6.38%
西部矿业 601168 9.00 244.26 5.21%
中矿资源 002738 4.00 235.96 5.04%
中国宏桥 01378 13.00 226.50 4.83%
藏格矿业 000408 3.00 207.96 4.44%
中国铝业 601600 25.00 205.50 4.39%
华锡有色 600301 3.00 183.96 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 48.61%
采矿业 0.17 35.66%
原材料 0.03 6.97%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 16.00 523.52 8.81%
中国宏桥 01378 13.00 398.99 6.72%
山金国际 000975 12.00 356.16 6.00%
中金黄金 600489 12.00 320.52 5.40%
中矿资源 002738 4.00 297.20 5.00%
中国铝业 601600 25.00 285.00 4.80%
兴业银锡 000426 7.00 281.54 4.74%
洛阳钼业 603993 15.00 257.25 4.33%
藏格矿业 000408 3.00 237.81 4.00%
华钰矿业 601020 8.00 225.52 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.26 43.93%
制造业 0.22 36.37%
原材料 0.06 10.04%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.10 313.13 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 313.13 3.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%