诺安均衡优选一年持有混合A(016454)_资产配置

诺安均衡优选一年持有混合A016454NOAH'S BALANCED OPTIMIZATION OF ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8655.08	87.65%
债券	313.13	3.17%
银行存款和结算备付金	201.91	2.04%
其他资产	704.83	7.14%

资产总值：9874.96万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.50	811.54	8.35%
紫金矿业	601899	20.00	689.40	7.10%
中国太保	601601	15.00	628.65	6.47%
中国平安	02318	10.00	588.45	6.06%
华友钴业	603799	7.00	477.82	4.92%
宁德时代	300750	1.30	477.44	4.91%
立讯精密	002475	7.00	396.97	4.09%
中矿资源	002738	5.00	392.75	4.04%
中芯国际	00981	6.00	387.21	3.99%
中国宏桥	01378	13.00	383.02	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	34.14%
金融	0.13	13.12%
采矿业	0.12	12.46%
电信业务	0.09	9.49%
金融业	0.06	6.47%
信息技术	0.04	3.99%
原材料	0.04	3.94%
医疗保健	0.02	2.50%
非必需消费品	0.02	2.39%
科学研究和技术服务业	0.01	0.59%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.90	1150.08	8.64%
华虹半导体	01347	12.50	912.98	6.86%
中芯国际	00981	11.50	835.22	6.28%
紫金矿业	601899	20.00	588.80	4.42%
中国太保	601601	15.00	526.80	3.96%
宁德时代	300750	1.30	522.60	3.93%
香港交易所	00388	1.20	484.24	3.64%
立讯精密	002475	7.00	452.83	3.40%
信达生物	01801	5.00	440.06	3.31%
中国宏桥	01378	17.00	410.06	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	30.06%
信息技术	0.22	16.43%
电信业务	0.14	10.87%
采矿业	0.12	8.78%
非必需消费品	0.09	6.82%
医疗保健	0.07	5.42%
金融	0.07	5.09%
金融业	0.06	4.88%
原材料	0.04	3.08%
科学研究和技术服务业	0.01	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.60	1192.65	7.13%
光大银行	601818	200.00	830.00	4.96%
中国移动	00941	10.00	794.31	4.75%
阿里巴巴-W	09988	7.50	750.99	4.49%
交通银行	601328	90.00	720.00	4.31%
香港交易所	00388	1.50	572.89	3.43%
华虹半导体	01347	15.00	474.67	2.84%
紫金矿业	601899	20.00	390.00	2.33%
信达生物	01801	5.00	357.48	2.14%
苏州银行	002966	40.00	351.20	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	20.23%
电信业务	0.23	13.61%
金融业	0.20	11.98%
非必需消费品	0.12	7.24%
金融	0.10	5.71%
信息技术	0.08	4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.31%
医疗保健	0.06	3.75%
采矿业	0.04	2.33%
原材料	0.03	1.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	200.00	1269.81	7.48%
腾讯控股	00700	2.60	1192.48	7.03%
中国移动	00941	15.00	1160.00	6.84%
中国石油股份	00857	200.00	1160.92	6.84%
苏州银行	002966	100.00	788.00	4.64%
光大银行	601818	200.00	756.00	4.46%
交通银行	601328	90.00	670.50	3.95%
交通银行	03328	80.00	513.83	3.03%
阿里巴巴-W	09988	4.30	507.93	2.99%
中国联通	600050	90.00	500.40	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.30	17.86%
电信业务	0.24	13.86%
制造业	0.23	13.53%
金融	0.21	12.39%
能源	0.12	6.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	6.70%
非必需消费品	0.09	5.02%
采矿业	0.06	3.79%
信息技术	0.06	3.57%
房地产业	0.03	1.66%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	3.10	313.13	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	313.13	3.22%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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