我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-35.71 |
-69.98 |
-15.89 |
-88.95 |
-16.73 |
| 本期利润(万元) |
46.84 |
-11.91 |
0.19 |
-129.45 |
-80.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
0.00 |
-0.14 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.10 |
0.00 |
-15.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-141.75 |
0.00 |
-180.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
515.30 |
521.44 |
554.73 |
670.69 |
760.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.79 |
0.80 |
0.79 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-14.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.37 |
0.00 |
-21.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4491.00 |
3793.03 |
4238.70 |
8697.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
13743.56 |
16866.44 |
23315.69 |
18922.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
13743.56 |
16866.44 |
23315.69 |
16005.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2917.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.58 |
21.14 |
33.72 |
36.27 |
| 应付托管费(万元) |
3.10 |
3.52 |
5.62 |
6.05 |
| 资产总计(万元) |
18245.52 |
20665.05 |
27579.89 |
27730.93 |
| 负债合计(万元) |
44.36 |
36.60 |
57.75 |
61.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
18201.17 |
20628.45 |
27522.13 |
27669.71 |
| 未分配利润(万元) |
-4630.95 |
-5279.19 |
-2611.66 |
-2367.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.48 |
15.93 |
8.00 |
41.96 |
| 投资收益(万元) |
-2233.09 |
-2150.83 |
-1001.47 |
-14.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2343.48 |
-1113.31 |
1012.27 |
-2245.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
115.88 |
-3248.21 |
18.80 |
-2218.39 |
| 管理人报酬(万元) |
114.82 |
369.10 |
210.85 |
121.91 |
| 托管费(万元) |
19.14 |
61.52 |
35.14 |
20.32 |
| 其它费用(万元) |
8.92 |
19.28 |
9.34 |
4.54 |
| 费用合计(万元) |
145.12 |
456.60 |
258.92 |
148.73 |
| 利润总额(万元) |
-29.25 |
-3704.81 |
-240.12 |
-2367.12 |
| 净利润(万元) |
-29.25 |
-3704.81 |
-240.12 |
-2367.12 |
