财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
725.20 |
249.12 |
455.19 |
294.87 |
-126.85 |
| 本期利润(万元) |
983.43 |
45.91 |
483.28 |
362.26 |
-86.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.06 |
0.05 |
0.44 |
0.28 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
67.88 |
0.00 |
48.15 |
0.00 |
-14.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1367.56 |
0.00 |
-20.17 |
0.00 |
-369.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.81 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4028.09 |
1186.29 |
1601.26 |
1653.86 |
598.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.37 |
1.28 |
1.24 |
1.06 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
91.51 |
0.00 |
54.84 |
0.00 |
-15.24 |
| 累计净值增长率(%) |
137.32 |
0.00 |
23.92 |
0.00 |
-32.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1651.00 |
447.65 |
242.16 |
37.42 |
25.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
4090.79 |
2549.94 |
1892.11 |
2586.10 |
3001.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
4090.79 |
2549.94 |
1892.11 |
2445.02 |
2818.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141.09 |
182.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.45 |
2.79 |
1.96 |
2.73 |
3.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.47 |
0.33 |
0.46 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
5921.53 |
3087.92 |
2165.48 |
2623.52 |
3027.29 |
| 负债合计(万元) |
122.18 |
328.15 |
145.13 |
9.42 |
9.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
5799.35 |
2759.78 |
2020.35 |
2614.10 |
3018.27 |
| 未分配利润(万元) |
3371.32 |
549.59 |
-926.47 |
-622.61 |
-866.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
0.32 |
0.19 |
0.12 |
29.64 |
| 投资收益(万元) |
731.85 |
-455.59 |
-574.92 |
-325.79 |
-574.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
444.85 |
124.38 |
688.93 |
288.28 |
-689.26 |
| 其它收入(万元) |
28.56 |
1.25 |
7.32 |
6.68 |
10.11 |
| 收入合计(万元) |
1206.28 |
-329.64 |
121.52 |
-30.72 |
-1223.66 |
| 管理人报酬(万元) |
30.37 |
13.08 |
40.18 |
23.13 |
113.16 |
| 托管费(万元) |
5.06 |
2.18 |
6.70 |
3.86 |
18.86 |
| 其它费用(万元) |
0.21 |
0.07 |
5.22 |
5.10 |
14.84 |
| 费用合计(万元) |
41.64 |
17.13 |
57.16 |
34.98 |
166.12 |
| 利润总额(万元) |
1164.64 |
-346.77 |
64.36 |
-65.69 |
-1389.77 |
| 净利润(万元) |
1164.64 |
-346.77 |
64.36 |
-65.69 |
-1389.77 |
