我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-55.58 |
-91.52 |
-62.52 |
-217.23 |
-49.98 |
| 本期利润(万元) |
90.21 |
-3.94 |
20.59 |
-433.59 |
-15.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.00 |
0.01 |
-0.14 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-14.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-228.64 |
0.00 |
-253.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
844.85 |
772.12 |
901.65 |
1012.63 |
1363.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.77 |
0.80 |
0.80 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
-20.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.85 |
0.00 |
-20.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.86 |
114.12 |
42.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
3001.43 |
4491.09 |
6568.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
2818.62 |
4239.78 |
6204.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
182.81 |
251.31 |
364.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.13 |
4.74 |
8.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.79 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
3027.29 |
4619.62 |
6617.70 |
| 负债合计(万元) |
9.02 |
100.86 |
32.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
3018.27 |
4518.76 |
6585.18 |
| 未分配利润(万元) |
-866.80 |
-1104.05 |
-741.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
29.64 |
29.46 |
| 投资收益(万元) |
-325.79 |
-574.14 |
-174.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
288.28 |
-689.26 |
-641.41 |
| 其它收入(万元) |
6.68 |
10.11 |
8.92 |
| 收入合计(万元) |
-30.72 |
-1223.66 |
-777.98 |
| 管理人报酬(万元) |
23.13 |
113.16 |
79.88 |
| 托管费(万元) |
3.86 |
18.86 |
13.31 |
| 其它费用(万元) |
5.10 |
14.84 |
8.19 |
| 费用合计(万元) |
34.98 |
166.12 |
116.31 |
| 利润总额(万元) |
-65.69 |
-1389.77 |
-894.29 |
| 净利润(万元) |
-65.69 |
-1389.77 |
-894.29 |
