资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19026.71 88.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2306.60 10.76%
其他资产 99.57 0.46%
资产总值:21432.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 6.04 1270.85 5.96%
长川科技 300604 8.82 1067.66 5.01%
阳光电源 300274 6.37 960.34 4.51%
恺英网络 002517 53.33 943.94 4.43%
潍柴动力 000338 38.11 923.79 4.33%
寒武纪 688256 0.92 908.19 4.26%
中际旭创 300308 1.52 865.50 4.06%
新易盛 300502 1.57 693.49 3.25%
宁德时代 300750 1.72 690.92 3.24%
北方华创 002371 1.54 686.59 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 73.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 8.69%
金融业 0.12 5.41%
综合 0.04 1.90%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.19 1335.90 5.29%
海光信息 688041 5.93 1331.58 5.27%
寒武纪 688256 0.96 1305.53 5.17%
恺英网络 002517 59.47 1300.61 5.15%
新易盛 300502 3.00 1290.92 5.11%
巨人网络 002558 28.49 1233.33 4.89%
北方华创 002371 2.55 1168.82 4.63%
中芯国际 688981 7.68 943.19 3.74%
东山精密 002384 10.31 872.74 3.46%
拓荆科技 688072 2.24 738.38 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 47.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 29.69%
文化、体育和娱乐业 0.11 4.35%
金融业 0.11 4.32%
采矿业 0.02 0.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 22.90 2325.27 4.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2325.27 4.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%