财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2933.85 |
1142.06 |
3109.12 |
1928.03 |
290.60 |
| 本期利润(万元) |
4268.45 |
-253.53 |
3503.20 |
3848.82 |
531.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.79 |
-0.04 |
0.40 |
0.51 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
46.56 |
0.00 |
33.45 |
0.00 |
4.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4436.74 |
0.00 |
2311.86 |
0.00 |
-176.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.95 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11081.64 |
8057.10 |
9172.67 |
11847.90 |
9944.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.37 |
1.45 |
1.50 |
1.61 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
57.67 |
0.00 |
44.57 |
0.00 |
2.08 |
| 累计净值增长率(%) |
136.55 |
0.00 |
50.03 |
0.00 |
5.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2757.85 |
3132.19 |
1863.90 |
2236.33 |
5261.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
25367.61 |
21901.53 |
25323.09 |
32845.65 |
29555.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
25367.61 |
21901.53 |
25323.09 |
32845.65 |
29555.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.62 |
26.35 |
25.92 |
39.90 |
41.92 |
| 应付托管费(万元) |
4.10 |
4.39 |
4.32 |
6.65 |
6.99 |
| 资产总计(万元) |
28520.51 |
25410.21 |
27481.90 |
37116.62 |
42771.90 |
| 负债合计(万元) |
599.00 |
163.28 |
188.98 |
250.84 |
1041.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
27921.51 |
25246.93 |
27292.91 |
36865.78 |
41730.22 |
| 未分配利润(万元) |
16212.99 |
8541.48 |
1684.43 |
1500.41 |
-5120.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.10 |
13.32 |
7.72 |
147.29 |
93.18 |
| 投资收益(万元) |
8000.43 |
9011.09 |
1000.30 |
-612.14 |
-4288.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3515.03 |
1353.11 |
406.84 |
4759.58 |
1241.42 |
| 其它收入(万元) |
23.05 |
30.02 |
9.71 |
22.20 |
10.98 |
| 收入合计(万元) |
11543.62 |
10407.55 |
1424.57 |
4316.93 |
-2942.46 |
| 管理人报酬(万元) |
145.04 |
343.43 |
179.53 |
511.30 |
267.42 |
| 托管费(万元) |
24.17 |
57.24 |
29.92 |
85.22 |
44.57 |
| 其它费用(万元) |
7.23 |
14.70 |
7.27 |
14.58 |
9.41 |
| 费用合计(万元) |
194.60 |
457.72 |
239.02 |
681.40 |
358.55 |
| 利润总额(万元) |
11349.02 |
9949.83 |
1185.55 |
3635.53 |
-3301.01 |
| 净利润(万元) |
11349.02 |
9949.83 |
1185.55 |
3635.53 |
-3301.01 |
