我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1493.06 |
-1908.94 |
-1303.65 |
-1292.19 |
-1353.22 |
| 本期利润(万元) |
1681.35 |
-1369.76 |
-275.11 |
-2400.83 |
-2789.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.33 |
0.00 |
-10.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2705.32 |
0.00 |
-963.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18351.94 |
17382.36 |
19222.26 |
20233.64 |
23162.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.89 |
0.94 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.13 |
0.00 |
-4.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.21 |
0.00 |
-4.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5261.07 |
4132.98 |
36258.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
29555.93 |
35526.17 |
26769.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
29555.93 |
35526.17 |
22122.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4646.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.92 |
51.74 |
50.05 |
| 应付托管费(万元) |
6.99 |
8.62 |
8.34 |
| 资产总计(万元) |
42771.90 |
49237.97 |
102186.11 |
| 负债合计(万元) |
1041.68 |
443.77 |
1039.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
41730.22 |
48794.19 |
101146.27 |
| 未分配利润(万元) |
-5120.86 |
-2136.05 |
7160.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
93.18 |
388.26 |
192.67 |
| 投资收益(万元) |
-4288.04 |
-3803.63 |
249.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1241.42 |
-2308.21 |
1107.42 |
| 其它收入(万元) |
10.98 |
1182.96 |
967.30 |
| 收入合计(万元) |
-2942.46 |
-4540.61 |
2517.17 |
| 管理人报酬(万元) |
267.42 |
624.28 |
249.24 |
| 托管费(万元) |
44.57 |
104.05 |
41.54 |
| 其它费用(万元) |
9.41 |
17.78 |
8.48 |
| 费用合计(万元) |
358.55 |
824.02 |
326.87 |
| 利润总额(万元) |
-3301.01 |
-5364.63 |
2190.30 |
| 净利润(万元) |
-3301.01 |
-5364.63 |
2190.30 |
