财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3109.12 1928.03 290.60 511.80 -618.06
本期利润(万元) 3503.20 3848.82 531.23 472.70 1513.55
加权平均份额本期利润(元) 0.40 0.51 0.05 0.04 0.08
加权平均净值利润率(%) 33.45 0.00 4.77 0.00 8.63
期末可供分配利润(万元) 2311.86 0.00 -176.38 0.00 -582.66
期末可供分配份额利润(元) 0.38 0.00 -0.02 0.00 -0.04
期末基金资产净值(万元) 9172.67 11847.90 9944.50 10070.49 14529.70
期末基金份额净值(元) 1.50 1.61 1.06 1.05 1.04
本期净值增长率(%) 44.57 0.00 2.08 0.00 8.55
累计净值增长率(%) 50.03 0.00 5.94 0.00 3.78
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3132.19 1863.90 2236.33 5261.07 4132.98
交易性金融资产(万元) 21901.53 25323.09 32845.65 29555.93 35526.17
其中:股票投资(万元) 21901.53 25323.09 32845.65 29555.93 35526.17
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 26.35 25.92 39.90 41.92 51.74
应付托管费(万元) 4.39 4.32 6.65 6.99 8.62
资产总计(万元) 25410.21 27481.90 37116.62 42771.90 49237.97
负债合计(万元) 163.28 188.98 250.84 1041.68 443.77
所有者权益合计(万元) 25246.93 27292.91 36865.78 41730.22 48794.19
未分配利润(万元) 8541.48 1684.43 1500.41 -5120.86 -2136.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 13.32 7.72 147.29 93.18 388.26
投资收益(万元) 9011.09 1000.30 -612.14 -4288.04 -3803.63
公允价值变动收益(万元) 1353.11 406.84 4759.58 1241.42 -2308.21
其它收入(万元) 30.02 9.71 22.20 10.98 1182.96
收入合计(万元) 10407.55 1424.57 4316.93 -2942.46 -4540.61
管理人报酬(万元) 343.43 179.53 511.30 267.42 624.28
托管费(万元) 57.24 29.92 85.22 44.57 104.05
其它费用(万元) 14.70 7.27 14.58 9.41 17.78
费用合计(万元) 457.72 239.02 681.40 358.55 824.02
利润总额(万元) 9949.83 1185.55 3635.53 -3301.01 -5364.63
净利润(万元) 9949.83 1185.55 3635.53 -3301.01 -5364.63