我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-1303.65 |
-1292.19 |
-1353.22 |
468.93 |
本期利润(万元) |
-275.11 |
-2400.83 |
-2789.58 |
965.20 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.10 |
-0.10 |
0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.34 |
0.00 |
4.65 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-963.85 |
0.00 |
1384.81 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.03 |
期末基金资产净值(万元) |
19222.26 |
20233.64 |
23162.71 |
56646.76 |
期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.96 |
0.98 |
1.08 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.39 |
0.00 |
7.55 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.39 |
0.00 |
7.55 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
4132.98 |
36258.21 |
交易性金融资产(万元) |
35526.17 |
26769.01 |
其中:股票投资(万元) |
35526.17 |
22122.20 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
4646.80 |
应付管理人报酬(万元) |
51.74 |
50.05 |
应付托管费(万元) |
8.62 |
8.34 |
资产总计(万元) |
49237.97 |
102186.11 |
负债合计(万元) |
443.77 |
1039.84 |
所有者权益合计(万元) |
48794.19 |
101146.27 |
未分配利润(万元) |
-2136.05 |
7160.56 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
388.26 |
192.67 |
投资收益(万元) |
-3803.63 |
249.77 |
公允价值变动收益(万元) |
-2308.21 |
1107.42 |
其它收入(万元) |
1182.96 |
967.30 |
收入合计(万元) |
-4540.61 |
2517.17 |
管理人报酬(万元) |
624.28 |
249.24 |
托管费(万元) |
104.05 |
41.54 |
其它费用(万元) |
17.78 |
8.48 |
费用合计(万元) |
824.02 |
326.87 |
利润总额(万元) |
-5364.63 |
2190.30 |
净利润(万元) |
-5364.63 |
2190.30 |