资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 968.96 16.01%
债券 4689.03 77.49%
银行存款和结算备付金 392.71 6.49%
其他资产 0.51 0.01%
资产总值:6051.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
若羽臣 003010 1.66 46.46 0.77%
沪电股份 002463 0.37 42.89 0.71%
工业富联 601138 0.67 38.99 0.65%
太阳纸业 002078 2.48 33.98 0.56%
中际旭创 300308 0.04 32.34 0.54%
宁波银行 002142 0.81 28.70 0.48%
春风动力 603129 0.09 25.84 0.43%
新易盛 300502 0.06 24.90 0.41%
海信家电 000921 0.90 24.10 0.40%
格力电器 000651 0.62 23.73 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 11.23%
金融业 0.01 1.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.79%
批发和零售业 0.00 0.67%
采矿业 0.00 0.66%
建筑业 0.00 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
教育 0.00 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 0.26 39.65 0.64%
春风动力 603129 0.14 35.81 0.58%
工业富联 601138 0.44 31.75 0.51%
珀莱雅 603605 0.41 24.57 0.39%
宁波银行 002142 0.82 24.35 0.39%
金龙汽车 600686 2.00 22.58 0.36%
星宸科技 301536 0.17 21.88 0.35%
宏景科技 301396 0.06 19.90 0.32%
福田汽车 600166 6.06 17.63 0.28%
荣昌生物 688331 0.13 16.66 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 12.30%
金融业 0.01 1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.50%
教育 0.00 0.29%
采矿业 0.00 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.20%
建筑业 0.00 0.07%
卫生和社会工作 0.00 0.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发07 10.00 1013.10 16.84%
19国开15 5.00 529.77 8.81%
25国开08 4.00 402.86 6.70%
26超长特别国债01 3.20 328.31 5.46%
25国债11 3.00 304.11 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1945.73 32.34%
国家债券 1658.19 27.56%
可转债 473.20 7.87%
企业债 406.50 6.76%
央行票据 0.00 0.00%