财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
385.37 |
356.83 |
3858.07 |
1785.67 |
1245.42 |
| 本期利润(万元) |
-51.29 |
27.59 |
4177.26 |
2229.39 |
1611.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.02 |
0.42 |
0.25 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.16 |
0.00 |
23.90 |
0.00 |
6.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2071.24 |
0.00 |
2560.08 |
0.00 |
9084.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.74 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3889.14 |
4828.56 |
4815.32 |
7468.22 |
21383.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
2.19 |
2.14 |
2.02 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.20 |
0.00 |
32.92 |
0.00 |
8.24 |
| 累计净值增长率(%) |
37.61 |
0.00 |
37.34 |
0.00 |
11.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1363.34 |
2925.43 |
18230.27 |
17565.37 |
21518.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
9378.73 |
35441.89 |
38598.28 |
67379.84 |
72760.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
9378.73 |
35441.89 |
38598.28 |
62974.27 |
64980.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4405.57 |
7779.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.09 |
45.29 |
67.63 |
101.40 |
121.77 |
| 应付托管费(万元) |
3.85 |
7.55 |
11.27 |
16.90 |
20.29 |
| 资产总计(万元) |
12436.66 |
44226.71 |
87343.63 |
85585.92 |
126918.46 |
| 负债合计(万元) |
497.60 |
549.98 |
933.90 |
2674.60 |
1000.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
11939.05 |
43676.73 |
86409.73 |
82911.32 |
125917.69 |
| 未分配利润(万元) |
6435.30 |
23540.19 |
37242.74 |
33841.17 |
50255.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.47 |
175.19 |
101.83 |
434.90 |
219.09 |
| 投资收益(万元) |
3961.51 |
19234.79 |
4611.19 |
8496.41 |
4549.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2959.46 |
556.85 |
1831.29 |
1695.47 |
2445.78 |
| 其它收入(万元) |
37.65 |
64.45 |
21.12 |
87.39 |
22.95 |
| 收入合计(万元) |
1052.17 |
20031.27 |
6565.44 |
10714.17 |
7237.65 |
| 管理人报酬(万元) |
177.75 |
808.58 |
453.81 |
1318.87 |
613.34 |
| 托管费(万元) |
29.62 |
134.76 |
75.63 |
219.81 |
102.22 |
| 其它费用(万元) |
10.11 |
25.85 |
13.29 |
21.81 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
230.68 |
1074.57 |
613.01 |
1789.39 |
848.61 |
| 利润总额(万元) |
821.49 |
18956.70 |
5952.43 |
8924.78 |
6389.05 |
| 净利润(万元) |
821.49 |
18956.70 |
5952.43 |
8924.78 |
6389.05 |
