我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-159.65 |
1215.67 |
-311.91 |
-465.84 |
-105.57 |
| 本期利润(万元) |
2320.05 |
2286.51 |
1696.11 |
-516.09 |
-246.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
-0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
-5.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17438.24 |
0.00 |
10192.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45670.56 |
44025.90 |
38764.06 |
28187.15 |
13602.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.66 |
1.62 |
1.57 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.74 |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21518.01 |
5886.15 |
5930.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
72760.94 |
39118.90 |
12232.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
64980.97 |
39080.37 |
12232.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
7779.97 |
38.53 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.77 |
55.52 |
19.97 |
| 应付托管费(万元) |
20.29 |
9.25 |
3.33 |
| 资产总计(万元) |
126918.46 |
61994.73 |
22750.74 |
| 负债合计(万元) |
1000.76 |
1402.67 |
4989.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
125917.69 |
60592.06 |
17761.05 |
| 未分配利润(万元) |
50255.87 |
22008.54 |
6821.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
219.09 |
128.24 |
24.30 |
| 投资收益(万元) |
4549.83 |
-213.54 |
684.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2445.78 |
301.07 |
274.85 |
| 其它收入(万元) |
22.95 |
7.03 |
3.69 |
| 收入合计(万元) |
7237.65 |
222.79 |
987.00 |
| 管理人报酬(万元) |
613.34 |
304.68 |
88.31 |
| 托管费(万元) |
102.22 |
50.78 |
14.72 |
| 其它费用(万元) |
10.77 |
18.24 |
8.84 |
| 费用合计(万元) |
848.61 |
417.69 |
115.09 |
| 利润总额(万元) |
6389.05 |
-194.90 |
871.91 |
| 净利润(万元) |
6389.05 |
-194.90 |
871.91 |
