鹏扬产业智选一年持有混合A(015219)_财务情况

鹏扬产业智选一年持有混合A015219PENGYANG INDUSTRY ZHIXUAN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	5988.12	1449.29	5859.71	2797.43	1810.19
本期利润(万元)	12730.60	-2459.51	8956.77	11065.08	1512.82
加权平均份额本期利润(元)	0.23	-0.04	0.14	0.17	0.02
加权平均净值利润率(%)	25.95	0.00	19.01	0.00	3.39
期末可供分配利润(万元)	-7495.61	0.00	-16816.10	0.00	-22526.07
期末可供分配份额利润(元)	-0.17	0.00	-0.28	0.00	-0.35
期末基金资产净值(万元)	47617.01	43457.33	48928.45	54023.06	45786.03
期末基金份额净值(元)	1.06	0.77	0.82	0.88	0.70
本期净值增长率(%)	28.93	0.00	21.88	0.00	4.61
累计净值增长率(%)	5.57	0.00	-18.12	0.00	-29.72

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	3126.97	1914.96	1526.06	765.12	795.89
交易性金融资产(万元)	49784.46	50050.70	47872.97	42695.11	41882.21
其中：股票投资(万元)	46742.26	47188.70	45005.05	40254.61	38977.55
其中：债券投资(万元)	3042.19	2862.00	2867.92	2440.50	2904.66
应付管理人报酬(万元)	51.85	52.61	48.13	45.79	44.82
应付托管费(万元)	8.64	8.77	8.02	7.63	7.47
资产总计(万元)	53874.18	53248.80	50515.53	44298.28	43940.62
负债合计(万元)	3325.26	1095.00	1412.81	466.45	808.48
所有者权益合计(万元)	50548.92	52153.80	49102.72	43831.83	43132.14
未分配利润(万元)	2579.22	-11648.02	-20876.04	-21507.71	-27557.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	6.01	11.87	5.49	13.65	6.25
投资收益(万元)	6739.56	7010.28	2294.21	-5624.79	-4972.88
公允价值变动收益(万元)	7163.07	3348.71	-294.21	6055.20	994.27
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	13908.65	10370.87	2005.49	444.05	-3972.36
管理人报酬(万元)	310.33	604.88	284.37	547.18	283.80
托管费(万元)	51.72	100.81	47.39	91.20	47.30
其它费用(万元)	10.89	22.14	11.12	21.51	11.91
费用合计(万元)	390.69	767.34	356.77	704.90	368.19
利润总额(万元)	13517.96	9603.53	1648.71	-260.84	-4340.55
净利润(万元)	13517.96	9603.53	1648.71	-260.84	-4340.55

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