我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.21 |
-11.81 |
-16.75 |
-13.16 |
-15.12 |
| 本期利润(万元) |
233.98 |
-134.92 |
-169.37 |
38.39 |
-51.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.08 |
-0.11 |
0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.05 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-124.92 |
0.00 |
-12.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2407.11 |
1912.49 |
1437.73 |
1529.05 |
1479.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.94 |
0.92 |
1.03 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.56 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.13 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
433.65 |
404.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
1689.90 |
1236.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
1689.90 |
1236.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.98 |
1.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
2132.11 |
1644.14 |
| 负债合计(万元) |
7.90 |
7.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
2124.21 |
1636.98 |
| 未分配利润(万元) |
-140.37 |
42.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
2.40 |
| 投资收益(万元) |
-5.24 |
0.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-128.61 |
54.68 |
| 其它收入(万元) |
4.83 |
0.88 |
| 收入合计(万元) |
-128.23 |
58.07 |
| 管理人报酬(万元) |
9.74 |
12.75 |
| 托管费(万元) |
1.62 |
2.12 |
| 其它费用(万元) |
1.55 |
3.10 |
| 费用合计(万元) |
13.36 |
18.52 |
| 利润总额(万元) |
-141.59 |
39.54 |
| 净利润(万元) |
-141.59 |
39.54 |
