财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
943.47 |
78.14 |
101.65 |
69.12 |
34.43 |
| 本期利润(万元) |
5195.29 |
-128.01 |
344.83 |
542.35 |
42.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.89 |
-0.07 |
0.35 |
0.65 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
79.49 |
0.00 |
22.45 |
0.00 |
4.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1876.49 |
0.00 |
254.75 |
0.00 |
65.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.47 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13631.16 |
3994.07 |
2649.89 |
3008.65 |
995.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.42 |
1.91 |
1.83 |
1.93 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
87.11 |
0.00 |
54.51 |
0.00 |
11.20 |
| 累计净值增长率(%) |
241.86 |
0.00 |
82.71 |
0.00 |
31.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7218.36 |
655.41 |
774.50 |
342.46 |
433.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
32964.04 |
7593.21 |
4982.86 |
3968.21 |
1689.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
32964.04 |
7593.21 |
4982.86 |
3968.21 |
1689.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.47 |
8.25 |
5.30 |
4.56 |
1.98 |
| 应付托管费(万元) |
5.24 |
1.37 |
0.88 |
0.76 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
42046.33 |
8304.85 |
5762.80 |
4359.86 |
2132.11 |
| 负债合计(万元) |
1037.73 |
77.67 |
256.89 |
42.94 |
7.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
41008.60 |
8227.18 |
5505.91 |
4316.91 |
2124.21 |
| 未分配利润(万元) |
29219.35 |
3794.26 |
1384.33 |
716.66 |
-140.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.56 |
2.52 |
0.95 |
1.53 |
0.78 |
| 投资收益(万元) |
2425.94 |
565.83 |
228.78 |
199.25 |
-5.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12898.74 |
1609.98 |
238.27 |
387.19 |
-128.61 |
| 其它收入(万元) |
305.23 |
67.03 |
22.24 |
27.06 |
4.83 |
| 收入合计(万元) |
15634.47 |
2245.37 |
490.25 |
615.03 |
-128.23 |
| 管理人报酬(万元) |
106.78 |
72.01 |
29.15 |
29.76 |
9.74 |
| 托管费(万元) |
17.80 |
12.00 |
4.86 |
4.96 |
1.62 |
| 其它费用(万元) |
5.77 |
11.29 |
3.06 |
1.05 |
1.55 |
| 费用合计(万元) |
149.79 |
104.56 |
39.84 |
37.57 |
13.36 |
| 利润总额(万元) |
15484.68 |
2140.81 |
450.41 |
577.47 |
-141.59 |
| 净利润(万元) |
15484.68 |
2140.81 |
450.41 |
577.47 |
-141.59 |
