鹏华宏观混合(206013)_财务情况

鹏华宏观混合206013PENGHUA MACRO AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
本期已实现收益(万元)	58.91	20.52	-792.47	-330.48	-167.21
本期利润(万元)	-464.70	-353.51	-580.28	-286.78	-100.69
加权平均份额本期利润(元)	-0.16	-0.12	-0.20	-0.11	-0.03
加权平均净值利润率(%)	-16.89	0.00	-16.30	0.00	-2.62
期末可供分配利润(万元)	275.84	0.00	222.48	0.00	939.56
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.07	0.00	0.32
期末基金资产净值(万元)	2634.93	2779.47	3159.64	4306.47	3547.35
期末基金份额净值(元)	0.89	0.93	1.05	1.10	1.22
本期净值增长率(%)	-14.69	0.00	-16.36	0.00	-2.87
累计净值增长率(%)	-10.60	0.00	4.80	0.00	21.70

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	103.30	215.70	478.63	156.58	1442.01
交易性金融资产(万元)	2532.69	2999.84	3115.92	3509.90	18248.33
其中：股票投资(万元)	2077.18	2520.77	2363.86	2686.56	9637.67
其中：债券投资(万元)	455.51	479.07	752.05	823.34	8610.66
应付管理人报酬(万元)	1.78	1.80	2.38	2.57	21.86
应付托管费(万元)	0.45	0.45	0.60	0.64	5.46
资产总计(万元)	2641.94	3297.53	3620.37	3748.92	28734.93
负债合计(万元)	7.01	137.89	73.02	30.81	2582.27
所有者权益合计(万元)	2634.93	3159.64	3547.35	3718.11	26152.67
未分配利润(万元)	520.01	996.01	1455.51	1587.45	12668.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	0.63	5.31	1.27	41.45	35.44
投资收益(万元)	75.51	-756.52	-142.47	-4690.47	-3180.26
公允价值变动收益(万元)	-523.60	212.19	66.52	1598.89	1213.93
其它收入(万元)	0.40	7.33	0.22	0.69	0.48
收入合计(万元)	-447.06	-531.69	-74.46	-3049.44	-1930.41
管理人报酬(万元)	10.92	28.72	15.25	290.58	249.98
托管费(万元)	2.73	7.18	3.81	72.64	62.49
其它费用(万元)	3.57	12.66	7.17	18.65	13.15
费用合计(万元)	17.63	48.60	26.23	382.43	326.17
利润总额(万元)	-464.70	-580.28	-100.69	-3431.88	-2256.57
净利润(万元)	-464.70	-580.28	-100.69	-3431.88	-2256.57

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