鹏华宏观混合(206013)_财务情况

鹏华宏观混合206013PENGHUA MACRO AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	20.52	-792.47	-330.48	-167.21	13.15
本期利润(万元)	-353.51	-580.28	-286.78	-100.69	226.04
加权平均份额本期利润(元)	-0.12	-0.20	-0.11	-0.03	0.08
加权平均净值利润率(%)	0.00	-16.30	0.00	-2.62	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	222.48	0.00	939.56	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.32	0.00
期末基金资产净值(万元)	2779.47	3159.64	4306.47	3547.35	3927.36
期末基金份额净值(元)	0.93	1.05	1.10	1.22	1.33
本期净值增长率(%)	0.00	-16.36	0.00	-2.87	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	4.80	0.00	21.70	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	215.70	478.63	156.58	1442.01	854.51
交易性金融资产(万元)	2999.84	3115.92	3509.90	18248.33	83340.07
其中：股票投资(万元)	2520.77	2363.86	2686.56	9637.67	27993.31
其中：债券投资(万元)	479.07	752.05	823.34	8610.66	55346.76
应付管理人报酬(万元)	1.80	2.38	2.57	21.86	59.81
应付托管费(万元)	0.45	0.60	0.64	5.46	14.95
资产总计(万元)	3297.53	3620.37	3748.92	28734.93	88294.40
负债合计(万元)	137.89	73.02	30.81	2582.27	169.62
所有者权益合计(万元)	3159.64	3547.35	3718.11	26152.67	88124.77
未分配利润(万元)	996.01	1455.51	1587.45	12668.50	42893.38

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	5.31	1.27	41.45	35.44	1675.63
投资收益(万元)	-756.52	-142.47	-4690.47	-3180.26	7212.62
公允价值变动收益(万元)	212.19	66.52	1598.89	1213.93	-1909.43
其它收入(万元)	7.33	0.22	0.69	0.48	62.82
收入合计(万元)	-531.69	-74.46	-3049.44	-1930.41	7041.63
管理人报酬(万元)	28.72	15.25	290.58	249.98	654.57
托管费(万元)	7.18	3.81	72.64	62.49	163.64
其它费用(万元)	12.66	7.17	18.65	13.15	32.57
费用合计(万元)	48.60	26.23	382.43	326.17	1204.53
利润总额(万元)	-580.28	-100.69	-3431.88	-2256.57	5837.10
净利润(万元)	-580.28	-100.69	-3431.88	-2256.57	5837.10

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