我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1761.76 |
-5778.53 |
-1201.13 |
-1842.59 |
-811.64 |
| 本期利润(万元) |
-583.21 |
-10357.09 |
-5706.21 |
-2751.92 |
-1060.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.99 |
-0.55 |
-0.24 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.71 |
0.00 |
-6.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14656.08 |
0.00 |
26225.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23294.69 |
24195.47 |
26605.18 |
37944.34 |
42086.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.66 |
2.73 |
2.94 |
3.48 |
3.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.82 |
0.00 |
-6.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
172.40 |
0.00 |
247.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1346.71 |
6099.09 |
2856.09 |
3393.20 |
3875.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
21479.06 |
32110.04 |
39539.61 |
45098.42 |
62344.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
21479.06 |
32110.04 |
39539.61 |
45098.42 |
62344.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.35 |
45.47 |
56.36 |
68.35 |
91.01 |
| 应付托管费(万元) |
4.06 |
7.58 |
9.39 |
11.39 |
15.17 |
| 资产总计(万元) |
24267.00 |
41848.18 |
45055.04 |
57245.47 |
73095.07 |
| 负债合计(万元) |
71.53 |
3903.84 |
214.57 |
2060.77 |
1296.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
24195.47 |
37944.34 |
44840.46 |
55184.70 |
71798.36 |
| 未分配利润(万元) |
14656.08 |
26225.64 |
31902.44 |
41704.89 |
55568.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
58.69 |
30.20 |
135.64 |
93.38 |
110.20 |
| 投资收益(万元) |
-5268.58 |
-1511.71 |
-833.56 |
-525.35 |
20453.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4578.56 |
-909.33 |
-13497.60 |
-5995.26 |
-10272.85 |
| 其它收入(万元) |
14.76 |
8.55 |
29.66 |
20.74 |
104.72 |
| 收入合计(万元) |
-9773.68 |
-2382.29 |
-14165.87 |
-6406.49 |
10395.66 |
| 管理人报酬(万元) |
485.06 |
308.09 |
807.45 |
437.90 |
1058.72 |
| 托管费(万元) |
80.84 |
51.35 |
134.57 |
72.98 |
176.45 |
| 其它费用(万元) |
17.51 |
10.19 |
20.54 |
10.24 |
20.75 |
| 费用合计(万元) |
583.41 |
369.63 |
962.56 |
521.12 |
1704.33 |
| 利润总额(万元) |
-10357.09 |
-2751.92 |
-15128.43 |
-6927.61 |
8691.34 |
| 净利润(万元) |
-10357.09 |
-2751.92 |
-15128.43 |
-6927.61 |
8691.34 |
