- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1027.81 | -3189.53 | -1761.76 | -5778.53 | -1201.13 |
| 本期利润(万元) | 2284.44 | -1295.25 | -583.21 | -10357.09 | -5706.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.27 | -0.15 | -0.07 | -0.99 | -0.55 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -5.63 | 0.00 | -29.71 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 12869.50 | 0.00 | 14656.08 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.65 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23971.31 | 22072.81 | 23294.69 | 24195.47 | 26605.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.85 | 2.58 | 2.66 | 2.73 | 2.94 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -5.43 | 0.00 | -26.82 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 157.62 | 0.00 | 172.40 | 0.00 |