我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1027.81 |
-3189.53 |
-1761.76 |
-5778.53 |
-1201.13 |
| 本期利润(万元) |
2284.44 |
-1295.25 |
-583.21 |
-10357.09 |
-5706.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.15 |
-0.07 |
-0.99 |
-0.55 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.63 |
0.00 |
-29.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12869.50 |
0.00 |
14656.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23971.31 |
22072.81 |
23294.69 |
24195.47 |
26605.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.85 |
2.58 |
2.66 |
2.73 |
2.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.43 |
0.00 |
-26.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
157.62 |
0.00 |
172.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1240.88 |
1346.71 |
6099.09 |
2856.09 |
3393.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
19442.80 |
21479.06 |
32110.04 |
39539.61 |
45098.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
19442.80 |
21479.06 |
32110.04 |
39539.61 |
45098.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.38 |
24.35 |
45.47 |
56.36 |
68.35 |
| 应付托管费(万元) |
3.73 |
4.06 |
7.58 |
9.39 |
11.39 |
| 资产总计(万元) |
22150.72 |
24267.00 |
41848.18 |
45055.04 |
57245.47 |
| 负债合计(万元) |
77.90 |
71.53 |
3903.84 |
214.57 |
2060.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
22072.81 |
24195.47 |
37944.34 |
44840.46 |
55184.70 |
| 未分配利润(万元) |
12869.50 |
14656.08 |
26225.64 |
31902.44 |
41704.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.58 |
58.69 |
30.20 |
135.64 |
93.38 |
| 投资收益(万元) |
-3037.44 |
-5268.58 |
-1511.71 |
-833.56 |
-525.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1894.28 |
-4578.56 |
-909.33 |
-13497.60 |
-5995.26 |
| 其它收入(万元) |
1.82 |
14.76 |
8.55 |
29.66 |
20.74 |
| 收入合计(万元) |
-1126.76 |
-9773.68 |
-2382.29 |
-14165.87 |
-6406.49 |
| 管理人报酬(万元) |
137.03 |
485.06 |
308.09 |
807.45 |
437.90 |
| 托管费(万元) |
22.84 |
80.84 |
51.35 |
134.57 |
72.98 |
| 其它费用(万元) |
8.62 |
17.51 |
10.19 |
20.54 |
10.24 |
| 费用合计(万元) |
168.49 |
583.41 |
369.63 |
962.56 |
521.12 |
| 利润总额(万元) |
-1295.25 |
-10357.09 |
-2751.92 |
-15128.43 |
-6927.61 |
| 净利润(万元) |
-1295.25 |
-10357.09 |
-2751.92 |
-15128.43 |
-6927.61 |
